設定日:
1998/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
BR･USベーシック･バリュー
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
49,674
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-573
円
(-1.14%)
純資産総額
純資産総額
25,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
48312987
1998070104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は米国の株式｡株価指標等から見て､過小評価されていると判断される銘柄､および一時的に過小評価されているもののその状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行い､値上がり益およびインカム収益を追求｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.05% |
18.25% |
22.94% |
11.65% |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
18.49% |
13.34% |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
-1.9% |
+ 4.45% |
-1.69% |
|
順位 |
208位 |
171位 |
54位 |
65位 |
|
％ランク |
54% |
60% |
25% |
67% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
標準偏差 |
13.88% |
14.79% |
15.82% |
17.89% |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
18.68% |
19.48% |
|
+/- カテゴリー |
-5.1% |
-3.81% |
-2.86% |
-1.59% |
|
順位 |
54位 |
56位 |
70位 |
47位 |
|
％ランク |
14% |
20% |
32% |
48% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.23 |
1.45 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
1.03 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.15 |
+ 0.42 |
-0.06 |
|
順位 |
127位 |
123位 |
34位 |
63位 |
|
％ランク |
33% |
43% |
16% |
65% |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
220本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報