設定日:

1998/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

BR・USベーシック・バリュー

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

46,940

2025年02月17日

前日比

前日比

-199

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

26,736

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

48312987

1998070104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は米国の株式。株価指標等から見て、過小評価されていると判断される銘柄、および一時的に過小評価されているもののその状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行い、値上がり益およびインカム収益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.11%

18.97%

17.4%

10.4%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-3.61%

+ 0.51%

-0.13%

-1.36%

順位

256位

149位

105位

62位

%ランク

71%

56%

54%

66%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

10.22%

14.39%

18.92%

18.28%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-5.11%

-4.29%

-1.9%

-1.17%

順位

34位

39位

100位

51位

%ランク

10%

15%

51%

55%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.95

1.32

0.92

0.57

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.28

+ 0.05

-0.07

順位

115位

89位

101位

64位

%ランク

32%

34%

52%

69%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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