設定日:

2018/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

One 世界分散セレクト(Cコース)『愛称:100年ギフト』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

6,565

2025年05月02日

前日比

前日比

46

(0.71%)

純資産総額

純資産総額

4,374

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47313189

2018092807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率6%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.31%

1.81%

5.25%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

+ 0.78%

-0.96%

-0.55%

--

順位

103位

200位

144位

--

%ランク

31%

67%

53%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

4.33%

9.78%

8.82%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

+ 2.68%

+ 1.91%

--

順位

137位

282位

241位

--

%ランク

41%

94%

89%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

0.02

0.18

0.59

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.2

-0.23

--

順位

103位

221位

209位

--

%ランク

31%

73%

77%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

170円

85

01/15

--

--

85

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

510円

85

01/15

--

--

85

03/15

--

--

85

05/15

--

--

85

07/16

--

--

85

09/17

--

--

85

11/15

--

--

2023年

720円

120

01/16

--

--

120

03/15

--

--

120

05/15

--

--

120

07/18

--

--

120

09/15

--

--

120

11/15

--

--

2022年

720円

120

01/17

--

--

120

03/15

--

--

120

05/16

--

--

120

07/15

--

--

120

09/15

--

--

120

11/15

--

--

2021年

720円

120

01/15

--

--

120

03/15

--

--

120

05/17

--

--

120

07/15

--

--

120

09/15

--

--

120

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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