NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS 高配当日本株アクティブ

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

54,854

2025年02月07日

前日比

前日比

91

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

5,947

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

03312239

2023090605

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.03%

--

--

--

カテゴリー

9.98%

--

--

--

+/- カテゴリー

-6.95%

--

--

--

順位

35位

--

--

--

%ランク

90%

--

--

--

ファンド数

39本

--

--

--

標準偏差

7.64%

--

--

--

カテゴリー

9.68%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.04%

--

--

--

順位

7位

--

--

--

%ランク

18%

--

--

--

ファンド数

39本

--

--

--

シャープレシオ

0.38

--

--

--

カテゴリー

1.08

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.7

--

--

--

順位

35位

--

--

--

%ランク

90%

--

--

--

ファンド数

39本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

80円

80

01/10

--

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--

2024年

2510円

540

01/10

--

--

--

--

900

04/10

--

--

--

--

60

07/10

--

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--

--

1010

10/10

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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