NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
MAXIS 高配当日本株アクティブ
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
76,774
円
2026年10月06日
前日比
前日比
453
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
10,719
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03312239
2023090605
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2085)｡わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.26% |
20.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
33.84% |
22.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.58% |
-1.91% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.77% |
12.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.92% |
15.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.15% |
-3.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2 |
1.65 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.66 |
1.51 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1340円 |
140 01/10 |
-- -- |
-- -- |
1200 04/10 |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2350円 |
80 01/10 |
-- -- |
-- -- |
1140 04/10 |
-- -- |
-- -- |
130 07/10 |
-- -- |
-- -- |
1000 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2510円 |
540 01/10 |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
60 07/10 |
-- -- |
-- -- |
1010 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報