設定日:
2011/07/22
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2026/06/30
アジア･ハイ･イールド債券Fアジア(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
0
--
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
0
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
04313117
2011072203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/05
|
運用報告書2 2025/07/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､アジア通貨で実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.19% |
2.98% |
-5.46% |
1.28% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-17.62% |
-9.61% |
-15.45% |
-6.72% |
|
順位 |
124位 |
114位 |
111位 |
101位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
7.92% |
10.03% |
15.1% |
14.83% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 0.81% |
+ 4.39% |
+ 2.27% |
|
順位 |
86位 |
87位 |
105位 |
74位 |
|
％ランク |
69% |
76% |
95% |
72% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.27 |
-0.38 |
0.08 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-2.6 |
-1.06 |
-1.33 |
-0.61 |
|
順位 |
125位 |
115位 |
110位 |
101位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
30 01/05 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/03 |
30 05/07 |
30 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/06 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/03 |
30 05/07 |
30 06/03 |
30 07/03 |
30 08/04 |
30 09/03 |
30 10/03 |
30 11/04 |
30 12/03 |
|
2024年 |
420円 |
40 01/04 |
40 02/05 |
40 03/04 |
40 04/03 |
40 05/07 |
40 06/03 |
30 07/03 |
30 08/05 |
30 09/03 |
30 10/03 |
30 11/05 |
30 12/03 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/04 |
40 02/03 |
40 03/03 |
40 04/03 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/03 |
40 08/03 |
40 09/04 |
40 10/03 |
40 11/06 |
40 12/04 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/04 |
60 02/03 |
60 03/03 |
60 04/04 |
60 05/06 |
60 06/03 |
60 07/04 |
60 08/03 |
60 09/05 |
60 10/03 |
60 11/04 |
60 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報