アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
3,406
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-12
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
04313117
2011072203
ファンドの特色
主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.93% |
-3.34% |
-3.02% |
0.96% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-15.33% |
-10.48% |
-3.4% |
順位 |
84位 |
146位 |
142位 |
112位 |
%ランク |
55% |
100% |
98% |
89% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
9.64% |
17.85% |
19.17% |
15.38% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
-0.7% |
+ 6.15% |
+ 3.96% |
+ 1.1% |
順位 |
62位 |
146位 |
109位 |
78位 |
%ランク |
40% |
100% |
76% |
62% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.91 |
-0.19 |
-0.16 |
0.06 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-1.22 |
-0.72 |
-0.3 |
順位 |
86位 |
146位 |
141位 |
112位 |
%ランク |
56% |
100% |
98% |
89% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
30 01/06 |
30 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
40 01/04 |
40 02/05 |
40 03/04 |
40 04/03 |
40 05/07 |
40 06/03 |
30 07/03 |
30 08/05 |
30 09/03 |
30 10/03 |
30 11/05 |
30 12/03 |
2023年 |
480円 |
40 01/04 |
40 02/03 |
40 03/03 |
40 04/03 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/03 |
40 08/03 |
40 09/04 |
40 10/03 |
40 11/06 |
40 12/04 |
2022年 |
720円 |
60 01/04 |
60 02/03 |
60 03/03 |
60 04/04 |
60 05/06 |
60 06/03 |
60 07/04 |
60 08/03 |
60 09/05 |
60 10/03 |
60 11/04 |
60 12/05 |
2021年 |
1050円 |
90 01/04 |
90 02/03 |
90 03/03 |
90 04/05 |
90 05/06 |
90 06/03 |
90 07/05 |
90 08/03 |
90 09/03 |
90 10/04 |
90 11/04 |
60 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報