アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
3,149
円
2025年05月23日
前日比
前日比

-4
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
04313117
2011072203
ファンドの特色
主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.47% |
-5.08% |
-0.7% |
-0.27% |
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-13.06% |
-11.63% |
-3.89% |
順位 |
100位 |
144位 |
140位 |
116位 |
%ランク |
67% |
100% |
100% |
92% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
標準偏差 |
11.32% |
17.94% |
16% |
15.49% |
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 6.62% |
+ 4.05% |
+ 1.37% |
順位 |
80位 |
143位 |
130位 |
80位 |
%ランク |
53% |
100% |
93% |
63% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.42 |
-0.29 |
-0.05 |
-0.02 |
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.99 |
-1.02 |
-0.32 |
順位 |
95位 |
143位 |
140位 |
116位 |
%ランク |
63% |
100% |
100% |
92% |
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
150円 |
30 01/06 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/03 |
30 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
40 01/04 |
40 02/05 |
40 03/04 |
40 04/03 |
40 05/07 |
40 06/03 |
30 07/03 |
30 08/05 |
30 09/03 |
30 10/03 |
30 11/05 |
30 12/03 |
2023年 |
480円 |
40 01/04 |
40 02/03 |
40 03/03 |
40 04/03 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/03 |
40 08/03 |
40 09/04 |
40 10/03 |
40 11/06 |
40 12/04 |
2022年 |
720円 |
60 01/04 |
60 02/03 |
60 03/03 |
60 04/04 |
60 05/06 |
60 06/03 |
60 07/04 |
60 08/03 |
60 09/05 |
60 10/03 |
60 11/04 |
60 12/05 |
2021年 |
1050円 |
90 01/04 |
90 02/03 |
90 03/03 |
90 04/05 |
90 05/06 |
90 06/03 |
90 07/05 |
90 08/03 |
90 09/03 |
90 10/04 |
90 11/04 |
60 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報