設定日:
2011/07/22
償還日：
2026/07/03
評価基準日：
2025/08/31
アジア･ハイ･イールド債券Fアジア(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,217
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-12
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04313117
2011072203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/03
|
運用報告書2 2025/01/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､アジアのハイ･イールド債券｡フィデリティ独自のグローバル･リサーチ･ネットワークを活用し､ボトム･アップ･アプローチを重視した運用を行い､高水準の利息収益を確保するとともに､値上がり益の獲得をめざす｡原則として､為替取引を活用して､アジア通貨で実質的な運用を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.67% |
2.67% |
-2.72% |
0.89% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-5.9% |
-7.94% |
-12.74% |
-4.39% |
|
順位 |
125位 |
140位 |
140位 |
119位 |
|
％ランク |
84% |
100% |
100% |
96% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
10.73% |
15.8% |
15.32% |
15.24% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 4.96% |
+ 3.94% |
+ 1.48% |
|
順位 |
91位 |
140位 |
129位 |
84位 |
|
％ランク |
62% |
100% |
93% |
68% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.16 |
-0.18 |
0.06 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
-0.81 |
-1.1 |
-0.36 |
|
順位 |
128位 |
140位 |
139位 |
116位 |
|
％ランク |
86% |
100% |
100% |
93% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
30 01/06 |
30 02/03 |
30 03/03 |
30 04/03 |
30 05/07 |
30 06/03 |
30 07/03 |
30 08/04 |
30 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
40 01/04 |
40 02/05 |
40 03/04 |
40 04/03 |
40 05/07 |
40 06/03 |
30 07/03 |
30 08/05 |
30 09/03 |
30 10/03 |
30 11/05 |
30 12/03 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/04 |
40 02/03 |
40 03/03 |
40 04/03 |
40 05/08 |
40 06/05 |
40 07/03 |
40 08/03 |
40 09/04 |
40 10/03 |
40 11/06 |
40 12/04 |
|
2022年 |
720円 |
60 01/04 |
60 02/03 |
60 03/03 |
60 04/04 |
60 05/06 |
60 06/03 |
60 07/04 |
60 08/03 |
60 09/05 |
60 10/03 |
60 11/04 |
60 12/05 |
|
2021年 |
1050円 |
90 01/04 |
90 02/03 |
90 03/03 |
90 04/05 |
90 05/06 |
90 06/03 |
90 07/05 |
90 08/03 |
90 09/03 |
90 10/04 |
90 11/04 |
60 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報