設定日:

2011/07/22

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/01/31

アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,406

2025年02月14日

前日比

前日比

-12

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

272

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04313117

2011072203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/04

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.93%

-3.34%

-3.02%

0.96%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-1.28%

-15.33%

-10.48%

-3.4%

順位

84位

146位

142位

112位

%ランク

55%

100%

98%

89%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.64%

17.85%

19.17%

15.38%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.7%

+ 6.15%

+ 3.96%

+ 1.1%

順位

62位

146位

109位

78位

%ランク

40%

100%

76%

62%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.91

-0.19

-0.16

0.06

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.05

-1.22

-0.72

-0.3

順位

86位

146位

141位

112位

%ランク

56%

100%

98%

89%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

30

01/06

30

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

40

01/04

40

02/05

40

03/04

40

04/03

40

05/07

40

06/03

30

07/03

30

08/05

30

09/03

30

10/03

30

11/05

30

12/03

2023年

480円

40

01/04

40

02/03

40

03/03

40

04/03

40

05/08

40

06/05

40

07/03

40

08/03

40

09/04

40

10/03

40

11/06

40

12/04

2022年

720円

60

01/04

60

02/03

60

03/03

60

04/04

60

05/06

60

06/03

60

07/04

60

08/03

60

09/05

60

10/03

60

11/04

60

12/05

2021年

1050円

90

01/04

90

02/03

90

03/03

90

04/05

90

05/06

90

06/03

90

07/05

90

08/03

90

09/03

90

10/04

90

11/04

60

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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