設定日:

2011/07/22

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/04/30

アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,149

2025年05月23日

前日比

前日比

-4

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

245

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

04313117

2011072203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/03

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.47%

-5.08%

-0.7%

-0.27%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-2.03%

-13.06%

-11.63%

-3.89%

順位

100位

144位

140位

116位

%ランク

67%

100%

100%

92%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

11.32%

17.94%

16%

15.49%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

+ 6.62%

+ 4.05%

+ 1.37%

順位

80位

143位

130位

80位

%ランク

53%

100%

93%

63%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.42

-0.29

-0.05

-0.02

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.14

-0.99

-1.02

-0.32

順位

95位

143位

140位

116位

%ランク

63%

100%

100%

92%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/06

30

02/03

30

03/03

30

04/03

30

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

40

01/04

40

02/05

40

03/04

40

04/03

40

05/07

40

06/03

30

07/03

30

08/05

30

09/03

30

10/03

30

11/05

30

12/03

2023年

480円

40

01/04

40

02/03

40

03/03

40

04/03

40

05/08

40

06/05

40

07/03

40

08/03

40

09/04

40

10/03

40

11/06

40

12/04

2022年

720円

60

01/04

60

02/03

60

03/03

60

04/04

60

05/06

60

06/03

60

07/04

60

08/03

60

09/05

60

10/03

60

11/04

60

12/05

2021年

1050円

90

01/04

90

02/03

90

03/03

90

04/05

90

05/06

90

06/03

90

07/05

90

08/03

90

09/03

90

10/04

90

11/04

60

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR