設定日:
2005/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
PB 新成長国債インカムオープン『愛称：レインボーシート』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,665
円
2025年06月16日
前日比
前日比
35
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
671
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4031105C
2005122803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て､および現地通貨建ての国債等｡新成長国の分散を図り､カントリーリスクをコントロール｡また､米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差､および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し､国別､通貨別アロケーションを決定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.12% |
6.66% |
6.07% |
1.49% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.64% |
-1.19% |
-1.22% |
|
順位 |
71位 |
71位 |
65位 |
63位 |
|
％ランク |
79% |
80% |
82% |
89% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
9.12% |
7.92% |
7.32% |
9.98% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-1.24% |
-1.52% |
-1.24% |
|
順位 |
42位 |
21位 |
21位 |
20位 |
|
％ランク |
47% |
24% |
27% |
29% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.83 |
0.82 |
0.15 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
-0.09 |
|
順位 |
71位 |
63位 |
51位 |
59位 |
|
％ランク |
79% |
71% |
64% |
84% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
50 01/27 |
-- -- |
50 03/25 |
-- -- |
50 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
50 01/25 |
-- -- |
50 03/25 |
-- -- |
50 05/27 |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
50 09/25 |
-- -- |
50 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
50 01/25 |
-- -- |
50 03/27 |
-- -- |
50 05/25 |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
50 09/25 |
-- -- |
50 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
50 01/25 |
-- -- |
50 03/25 |
-- -- |
50 05/25 |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
50 09/26 |
-- -- |
50 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
50 01/25 |
-- -- |
50 03/25 |
-- -- |
50 05/25 |
-- -- |
50 07/26 |
-- -- |
50 09/27 |
-- -- |
50 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報