設定日:

2005/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

PB 新成長国債インカムオープン『愛称:レインボーシート』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

5,615

2025年05月02日

前日比

前日比

106

(1.92%)

純資産総額

純資産総額

665

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4031105C

2005122803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.11%

6.82%

8.01%

1.88%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

-1.73%

-1.61%

-1.04%

-1.3%

順位

68位

72位

61位

59位

%ランク

75%

80%

76%

84%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

8.28%

7.53%

7.76%

9.91%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

-0.45%

-1.32%

-1.29%

-1.26%

順位

39位

12位

27位

21位

%ランク

43%

14%

34%

30%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

-0.04

0.9

1.03

0.19

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

-0.19

-0.06

+ 0.02

-0.1

順位

69位

64位

52位

54位

%ランク

76%

72%

65%

77%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

100円

50

01/27

--

--

50

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

50

01/25

--

--

50

03/25

--

--

50

05/27

--

--

50

07/25

--

--

50

09/25

--

--

50

11/25

--

--

2023年

300円

50

01/25

--

--

50

03/27

--

--

50

05/25

--

--

50

07/25

--

--

50

09/25

--

--

50

11/27

--

--

2022年

300円

50

01/25

--

--

50

03/25

--

--

50

05/25

--

--

50

07/25

--

--

50

09/26

--

--

50

11/25

--

--

2021年

300円

50

01/25

--

--

50

03/25

--

--

50

05/25

--

--

50

07/26

--

--

50

09/27

--

--

50

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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