設定日:
2005/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
PB 新成長国債インカムオープン『愛称：レインボーシート』
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
5,838
円
2025年02月12日
前日比
前日比
34
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4031105C
2005122803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て､および現地通貨建ての国債等｡新成長国の分散を図り､カントリーリスクをコントロール｡また､米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差､および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し､国別､通貨別アロケーションを決定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.34% |
8.6% |
4.55% |
2.14% |
|
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
5.45% |
3.12% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
-0.93% |
-0.9% |
-0.98% |
|
順位 |
47位 |
69位 |
68位 |
56位 |
|
％ランク |
50% |
77% |
81% |
76% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
標準偏差 |
7.94% |
7.54% |
10.76% |
9.88% |
|
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
11.91% |
11.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-1.89% |
-1.15% |
-1.57% |
|
順位 |
38位 |
20位 |
43位 |
21位 |
|
％ランク |
41% |
23% |
52% |
29% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.13 |
0.42 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
0.48 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.1 |
-0.06 |
-0.07 |
|
順位 |
49位 |
43位 |
64位 |
48位 |
|
％ランク |
53% |
48% |
77% |
65% |
|
ファンド数 |
94本 |
90本 |
84本 |
74本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
50 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
50 01/25 |
-- -- |
50 03/25 |
-- -- |
50 05/27 |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
50 09/25 |
-- -- |
50 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
50 01/25 |
-- -- |
50 03/27 |
-- -- |
50 05/25 |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
50 09/25 |
-- -- |
50 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
50 01/25 |
-- -- |
50 03/25 |
-- -- |
50 05/25 |
-- -- |
50 07/25 |
-- -- |
50 09/26 |
-- -- |
50 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
300円 |
50 01/25 |
-- -- |
50 03/25 |
-- -- |
50 05/25 |
-- -- |
50 07/26 |
-- -- |
50 09/27 |
-- -- |
50 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報