設定日:
2006/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)『愛称：ハッピー･オーナー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
6,910
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-110
円
(-1.57%)
純資産総額
純資産総額
2,925
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731206C
2006122202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/16
|
運用報告書2 2026/01/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし､中長期的にこれを上回る投資成果をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.22% |
1.62% |
-0.29% |
3.2% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-2.77% |
-1.34% |
-1.96% |
-1.43% |
|
順位 |
141位 |
122位 |
104位 |
70位 |
|
％ランク |
90% |
86% |
81% |
77% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.73% |
9.9% |
10.11% |
12.31% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-0.39% |
-0.69% |
-0.88% |
|
順位 |
28位 |
113位 |
50位 |
53位 |
|
％ランク |
18% |
80% |
39% |
59% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.13 |
-0.05 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.08 |
|
順位 |
140位 |
122位 |
104位 |
70位 |
|
％ランク |
89% |
86% |
81% |
77% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/16 |
20 05/18 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/17 |
20 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/18 |
20 09/16 |
20 10/16 |
20 11/17 |
20 12/16 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/18 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/16 |
20 09/17 |
20 10/16 |
20 11/18 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/17 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/18 |
20 08/16 |
20 09/19 |
20 10/16 |
20 11/16 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/18 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/19 |
20 08/16 |
20 09/16 |
20 10/17 |
20 11/16 |
20 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報