DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算)『愛称:ハッピー・オーナー』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内REIT
基準価額
基準価額
7,075
円
2025年05月01日
前日比
前日比

101
円
(1.45%)
純資産総額
純資産総額
3,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731206C
2006122202
ファンドの特色
主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.54% |
-2.06% |
4.91% |
1.87% |
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
3.04% |
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-1.56% |
-1.63% |
-1.17% |
順位 |
128位 |
117位 |
80位 |
71位 |
%ランク |
83% |
86% |
68% |
84% |
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
標準偏差 |
6.93% |
8.53% |
10.88% |
12.24% |
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
13.27% |
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.53% |
-0.7% |
-1.03% |
順位 |
106位 |
42位 |
40位 |
52位 |
%ランク |
69% |
31% |
34% |
62% |
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
シャープレシオ |
-0.4 |
-0.25 |
0.45 |
0.15 |
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.07 |
順位 |
127位 |
119位 |
81位 |
74位 |
%ランク |
82% |
87% |
69% |
88% |
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/16 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/18 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/16 |
20 09/17 |
20 10/16 |
20 11/18 |
20 12/16 |
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/17 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/18 |
20 08/16 |
20 09/19 |
20 10/16 |
20 11/16 |
20 12/18 |
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/18 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/19 |
20 08/16 |
20 09/16 |
20 10/17 |
20 11/16 |
20 12/16 |
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/16 |
20 05/17 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/16 |
20 09/16 |
20 10/18 |
20 11/16 |
20 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報