設定日:

2006/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算)『愛称:ハッピー・オーナー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

7,075

2025年05月01日

前日比

前日比

101

(1.45%)

純資産総額

純資産総額

3,348

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731206C

2006122202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.54%

-2.06%

4.91%

1.87%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

-0.37%

-1.56%

-1.63%

-1.17%

順位

128位

117位

80位

71位

%ランク

83%

86%

68%

84%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.93%

8.53%

10.88%

12.24%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.53%

-0.7%

-1.03%

順位

106位

42位

40位

52位

%ランク

69%

31%

34%

62%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.4

-0.25

0.45

0.15

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

-0.09

-0.14

-0.08

-0.07

順位

127位

119位

81位

74位

%ランク

82%

87%

69%

88%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/16

20

02/17

20

03/17

20

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/16

20

02/16

20

03/18

20

04/16

20

05/16

20

06/17

20

07/16

20

08/16

20

09/17

20

10/16

20

11/18

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/16

20

03/16

20

04/17

20

05/16

20

06/16

20

07/18

20

08/16

20

09/19

20

10/16

20

11/16

20

12/18

2022年

240円

20

01/17

20

02/16

20

03/16

20

04/18

20

05/16

20

06/16

20

07/19

20

08/16

20

09/16

20

10/17

20

11/16

20

12/16

2021年

240円

20

01/18

20

02/16

20

03/16

20

04/16

20

05/17

20

06/16

20

07/16

20

08/16

20

09/16

20

10/18

20

11/16

20

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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