設定日:
2006/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算)『愛称：ハッピー･オーナー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
8,212
円
2025年12月19日
前日比
前日比
43
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
3,791
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731206C
2006122202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/16
|
運用報告書2 2025/01/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし､中長期的にこれを上回る投資成果をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.74% |
4.37% |
7.02% |
4.56% |
|
カテゴリー |
28.01% |
6.06% |
9.12% |
5.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-1.69% |
-2.1% |
-1.21% |
|
順位 |
128位 |
115位 |
104位 |
68位 |
|
％ランク |
83% |
83% |
84% |
79% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
6.64% |
9.21% |
10.17% |
12.13% |
|
カテゴリー |
6.89% |
9.63% |
10.82% |
13.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.42% |
-0.65% |
-0.92% |
|
順位 |
132位 |
113位 |
93位 |
62位 |
|
％ランク |
85% |
82% |
75% |
72% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
3.81 |
0.46 |
0.68 |
0.37 |
|
カテゴリー |
4.2 |
0.59 |
0.81 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.06 |
|
順位 |
130位 |
121位 |
104位 |
65位 |
|
％ランク |
84% |
88% |
84% |
75% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/18 |
20 09/16 |
20 10/16 |
20 11/17 |
20 12/16 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/18 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/16 |
20 09/17 |
20 10/16 |
20 11/18 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/17 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/18 |
20 08/16 |
20 09/19 |
20 10/16 |
20 11/16 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/18 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/19 |
20 08/16 |
20 09/16 |
20 10/17 |
20 11/16 |
20 12/16 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/16 |
20 05/17 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/16 |
20 09/16 |
20 10/18 |
20 11/16 |
20 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報