設定日:
2006/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)『愛称：ハッピー･オーナー』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,417
円
2026年08月20日
前日比
前日比
77
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
3,184
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731206C
2006122202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/16
|
運用報告書2 2025/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券｡運用にあたっては､東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし､中長期的にこれを上回る投資成果をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月16日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.58% |
3.3% |
0.23% |
3.22% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-3.22% |
-1.41% |
-2.11% |
-1.53% |
|
順位 |
141位 |
115位 |
103位 |
73位 |
|
％ランク |
90% |
81% |
83% |
81% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
9.75% |
10.02% |
12.3% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.36% |
-0.69% |
-0.87% |
|
順位 |
32位 |
113位 |
48位 |
60位 |
|
％ランク |
21% |
80% |
39% |
66% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.31 |
0 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.08 |
|
順位 |
139位 |
117位 |
103位 |
73位 |
|
％ランク |
88% |
83% |
83% |
81% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/16 |
20 05/18 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/16 |
20 08/18 |
20 09/16 |
20 10/16 |
20 11/17 |
20 12/16 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/18 |
20 04/16 |
20 05/16 |
20 06/17 |
20 07/16 |
20 08/16 |
20 09/17 |
20 10/16 |
20 11/18 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/17 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/18 |
20 08/16 |
20 09/19 |
20 10/16 |
20 11/16 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/18 |
20 05/16 |
20 06/16 |
20 07/19 |
20 08/16 |
20 09/16 |
20 10/17 |
20 11/16 |
20 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報