設定日:

2006/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算)『愛称:ハッピー・オーナー』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

7,068

2025年05月14日

前日比

前日比

30

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

3,326

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731206C

2006122202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.36%

-1.32%

5.29%

2.03%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-1.17%

-1.58%

-0.94%

順位

116位

118位

85位

67位

%ランク

75%

86%

72%

79%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.97%

8.54%

10.87%

12.24%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.44%

-0.57%

-0.7%

-1.04%

順位

103位

44位

40位

50位

%ランク

67%

32%

34%

59%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.38

-0.17

0.48

0.16

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

-0.05

-0.12

-0.08

-0.06

順位

116位

118位

86位

65位

%ランク

75%

86%

73%

77%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/16

20

02/17

20

03/17

20

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/16

20

02/16

20

03/18

20

04/16

20

05/16

20

06/17

20

07/16

20

08/16

20

09/17

20

10/16

20

11/18

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/16

20

03/16

20

04/17

20

05/16

20

06/16

20

07/18

20

08/16

20

09/19

20

10/16

20

11/16

20

12/18

2022年

240円

20

01/17

20

02/16

20

03/16

20

04/18

20

05/16

20

06/16

20

07/19

20

08/16

20

09/16

20

10/17

20

11/16

20

12/16

2021年

240円

20

01/18

20

02/16

20

03/16

20

04/16

20

05/17

20

06/16

20

07/16

20

08/16

20

09/16

20

10/18

20

11/16

20

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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