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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・H有)

基準価額/騰落

7,957円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,517

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

-1.11%

リターン5年(年率)

-4.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,517

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,517

標準偏差1年

2.16%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,517

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型)『愛称:+αインドネシア(プラスアルファインドネシア)』

基準価額/騰落

8,401円
-1.15%

純資産総額(百万円)

2,817

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.89199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行う。企業の本質的な価値を重視したバリュー投資を基本とし、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

24.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,817

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,817

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89199%

純資産総額(百万円)

2,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,817

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・内外7資産バランス・H型『愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

18,538円
+0.49%

純資産総額(百万円)

15,586

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式およびREIT、内外および新興国の債券を主要投資対象とし、各株式および各REITに1/6ずつ、各債券に1/9ずつの基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

8.44%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

4.96%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,586

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,586

標準偏差1年

4.66%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,586

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ ゴールドファンド(H有)<購・換無>

基準価額/騰落

17,880円
-1.89%

純資産総額(百万円)

765

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

69.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

765

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

765

標準偏差1年

24.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

765

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

765

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,388円
+0.57%

純資産総額(百万円)

12,751

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

17.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,751

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,751

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

12,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,751

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド『愛称:ソーシャル・インパクト』

基準価額/騰落

11,698円
+0.16%

純資産総額(百万円)

386

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.66825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等および公社債に投資を行う。「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本投資割合とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.89%

リターン3年(年率)

8.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

386

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

386

標準偏差1年

5.95%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

386

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな S&P500インデックス

基準価額/騰落

16,282円
+0.74%

純資産総額(百万円)

4,416

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

4,416

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

4,416

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

4,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,416

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産)

基準価額/騰落

29,063円
+0.49%

純資産総額(百万円)

4,661

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2045年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

21.08%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

10.56%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

4,661

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

4,661

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

8.04%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

4,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,661

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称:グレートイーグル』

基準価額/騰落

61,060円
+0.66%

純資産総額(百万円)

4,542

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

22.24%

リターン3年(年率)

26.57%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

17.29%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,542

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,542

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

16.19%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,542

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・徹底分散G・サステナビリティ株式F『愛称:満天観測』

基準価額/騰落

18,238円
+0.19%

純資産総額(百万円)

10,108

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

0.8395%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)に広く分散投資を行う。投資に当たってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。企業の規模、株価の割安度、企業の業績の3つのファクター(特性)に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオの構築で長期的にはインデックスを上回る収益を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

29.36%

リターン3年(年率)

22.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

10,108

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

10,108

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

10,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,108

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(毎月)

基準価額/騰落

10,594円
+0.84%

純資産総額(百万円)

5,729

資金流入週間(百万円)※推計

18

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

32.69%

リターン3年(年率)

23.04%

リターン5年(年率)

21.3%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

5,729

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.83

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

5,729

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

5,729

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

26.81%

純資産総額(百万円)

5,729

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)欧州株

基準価額/騰落

9,593円
+0.29%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.23499%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、欧州の株式および上場投資信託証券(ETF)へ投資を行い、ストックス欧州600指数(税引後配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23499%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

163

日本/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・日本債券インデックス

基準価額/騰落

9,772円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,342

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあり、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.61%

リターン3年(年率)

-3.21%

リターン5年(年率)

-2.7%

リターン10年(年率)

-1.34%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,342

シャープレシオ1年

-1.63

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.6

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,342

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,342

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンAコース

基準価額/騰落

13,218円
-0.94%

純資産総額(百万円)

11,948

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

163%

リターン3年(年率)

54.16%

リターン5年(年率)

24.9%

リターン10年(年率)

14.72%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

11,948

シャープレシオ1年

5.65

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

11,948

標準偏差1年

28.77%

標準偏差3年

31.29%

標準偏差5年

30.99%

標準偏差10年

29.78%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

11,948

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,948

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

Tracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回

基準価額/騰落

9,405円
+0.02%

純資産総額(百万円)

411

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、残存期間が27年から33年の日本国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、保有する債券の平均残存期間が29年から31年の範囲内となるように、債券の入れ替えを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

411

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

411

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

411

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

411

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称:カブチョファンド』

基準価額/騰落

19,597円
+0.93%

純資産総額(百万円)

7,214

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

66.32%

リターン3年(年率)

29.22%

リターン5年(年率)

19.35%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,214

シャープレシオ1年

5.18

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,214

標準偏差1年

12.71%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

7,214

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

7,214

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(毎月・予想分配型)

基準価額/騰落

13,670円
+0.10%

純資産総額(百万円)

9,344

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

45.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

9,344

シャープレシオ1年

3.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

9,344

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

9,344

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

125円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.78%

純資産総額(百万円)

9,344

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

24,523円
+2.00%

純資産総額(百万円)

5,543

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.35%

リターン3年(年率)

26.88%

リターン5年(年率)

13.93%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,543

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,543

標準偏差1年

16.65%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

5,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

5,543

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2)

基準価額/騰落

17,091円
+0.10%

純資産総額(百万円)

7,046

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

26.18%

リターン3年(年率)

10.53%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

7.27%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,046

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,046

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

20.07%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,046

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,046

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

20,371円
+1.26%

純資産総額(百万円)

3,560

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.47%

リターン3年(年率)

30.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,560

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,560

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,560

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One DC 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

27,486円
+1.07%

純資産総額(百万円)

9,666

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

23.01%

リターン3年(年率)

7.43%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

4.58%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,666

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,666

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

11.85%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,666

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ70

基準価額/騰落

34,179円
+0.62%

純資産総額(百万円)

4,587

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

24.15%

リターン3年(年率)

16.5%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,587

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,587

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.08%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,587

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月)

基準価額/騰落

10,245円
+0.71%

純資産総額(百万円)

5,278

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

12.94%

リターン3年(年率)

12.26%

リターン5年(年率)

10.79%

リターン10年(年率)

7.15%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,278

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,278

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

8.11%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,278

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

8.2%

純資産総額(百万円)

5,278

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

基準価額/騰落

11,868円
+0.31%

純資産総額(百万円)

11,883

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

1.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,883

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,883

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

4.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

11,883

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,883

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国債券ファンド

基準価額/騰落

26,548円
+0.38%

純資産総額(百万円)

5,570

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.21%

リターン3年(年率)

8.03%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

3.25%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,570

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,570

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

6.17%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,570

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

25,400円
-0.20%

純資産総額(百万円)

3,023

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.62%

リターン3年(年率)

40.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,023

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,023

標準偏差1年

25.03%

標準偏差3年

23.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,023

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,023

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド E(積極)

基準価額/騰落

16,834円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,401

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.27%

リターン3年(年率)

21.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,401

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,401

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,401

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

33,883円
-0.97%

純資産総額(百万円)

55,710

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

52.42%

リターン3年(年率)

26.16%

リターン5年(年率)

13.34%

リターン10年(年率)

13.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

55,710

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

55,710

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

55,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,710

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債25年超 ロングデュレーション『愛称:ウルトラロング米債』

基準価額/騰落

166,038円
+1.65%

純資産総額(百万円)

3,902

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:237A)。米国の国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債STRIPS元本25年超インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,902

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,902

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,902

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

5.9%

純資産総額(百万円)

3,902

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

20,256円
+0.29%

純資産総額(百万円)

9,032

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債。ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.64%

リターン3年(年率)

14.28%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,032

シャープレシオ1年

4.38

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,032

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

9,032

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,032

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2035

基準価額/騰落

17,544円
+0.27%

純資産総額(百万円)

7,910

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2035年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

9.36%

リターン3年(年率)

6.68%

リターン5年(年率)

4.71%

リターン10年(年率)

4.72%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,910

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,910

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

5.44%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,910

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

25,908円
-0.10%

純資産総額(百万円)

24,359

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない「ニューワールド(クラスC)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

40.96%

リターン3年(年率)

22.92%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

24,359

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

24,359

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

24,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,359

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

基準価額/騰落

10,898円
+0.20%

純資産総額(百万円)

17,354

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.4%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

1.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,354

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,354

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

3.59%

標準偏差5年

4.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,354

複合

インデックス

比較

販売会社

多資産分散投資(バランス10) (確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

12,217円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,576

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。内外債券65%、内外株式35%、内外REIT5%を基本投資割合とする。原則として毎月、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

8.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

5,576

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

5,576

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

4.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

5,576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

5,576

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

基準価額/騰落

108,273円
+1.61%

純資産総額(百万円)

6,253

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月30日

リターン1年(年率)

70.19%

リターン3年(年率)

32.98%

リターン5年(年率)

23.27%

リターン10年(年率)

15.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,253

シャープレシオ1年

5.46

シャープレシオ3年

2.67

シャープレシオ5年

1.9

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,253

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

12.34%

標準偏差5年

12.25%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,253

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

11,247円
+1.47%

純資産総額(百万円)

304

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

17.31%

リターン3年(年率)

6.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

304

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

304

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

304

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

304

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)』

基準価額/騰落

12,677円
+1.22%

純資産総額(百万円)

6,885

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

6,885

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

6,885

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

6,885

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

6,885

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(成長)

基準価額/騰落

14,486円
+0.42%

純資産総額(百万円)

3,538

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.098%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の収益性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は7-13%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月28日

リターン1年(年率)

18.03%

リターン3年(年率)

11.34%

リターン5年(年率)

6.57%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,538

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,538

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.098%

純資産総額(百万円)

3,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,538

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月)『愛称:NO.1』

基準価額/騰落

13,037円
+0.95%

純資産総額(百万円)

7,903

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

42.33%

リターン3年(年率)

23.03%

リターン5年(年率)

14.58%

リターン10年(年率)

12.18%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,903

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,903

標準偏差1年

11.45%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

11.25%

標準偏差10年

13.2%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

7,903

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

340円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

16.03%

純資産総額(百万円)

7,903

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国リート

基準価額/騰落

17,380円
+1.37%

純資産総額(百万円)

4,185

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.13%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,185

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,185

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,185

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

基準価額/騰落

9,759円
-0.80%

純資産総額(百万円)

5,722

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

51.69%

リターン3年(年率)

25.49%

リターン5年(年率)

17.38%

リターン10年(年率)

13.1%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,722

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,722

標準偏差1年

15.84%

標準偏差3年

13.13%

標準偏差5年

12.88%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,722

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

39.81%

純資産総額(百万円)

5,722

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

10,958円
-1.00%

純資産総額(百万円)

11,828

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

11,828

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

11,828

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

11,828

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

112円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.9%

純資産総額(百万円)

11,828

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)

基準価額/騰落

13,958円
+0.53%

純資産総額(百万円)

9,545

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

17%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,545

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,545

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

9,545

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,545

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

10,710円
+0.76%

純資産総額(百万円)

2,227

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダの株式(DR(預託証券)を含む)。トップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的により高いリターン獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&Pトロント総合指数。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

31.02%

リターン3年(年率)

18.51%

リターン5年(年率)

17.79%

リターン10年(年率)

12.85%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,227

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,227

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,227

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

17.74%

純資産総額(百万円)

2,227

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式

基準価額/騰落

11,993円
-1.58%

純資産総額(百万円)

3,015

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.9888%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

36.19%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,015

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,015

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,015

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

基準価額/騰落

21,312円
+0.55%

純資産総額(百万円)

8,362

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを慎重に取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.37%

リターン3年(年率)

15.5%

リターン5年(年率)

12.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

8,362

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

8,362

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

8,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,362

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート S&P500インデックス

基準価額/騰落

15,423円
+0.74%

純資産総額(百万円)

853

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の証券取引所上場株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

23.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

853

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

853

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

853

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

基準価額/騰落

15,092円
+0.60%

純資産総額(百万円)

4,751

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.86%

リターン3年(年率)

14.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,751

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,751

標準偏差1年

13.36%

標準偏差3年

11.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,751

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

基準価額/騰落

29,451円
+0.51%

純資産総額(百万円)

4,756

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を最優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.62%

リターン3年(年率)

21.42%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,756

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,756

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

11.12%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,756

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H無)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

13,437円
+0.40%

純資産総額(百万円)

12,864

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月30日

リターン1年(年率)

13.93%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

5.72%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,864

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,864

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

7.01%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

12,864

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

12,864

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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