設定日:
2011/07/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
JPM アジア･オセアニア高配当株式ファンド『愛称：アジアの風』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,973
円
2025年09月17日
前日比
前日比
13
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,211
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
17311117
2011070801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/19
|
運用報告書2 2024/12/19
|
ファンドの特色
アジア･オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし､安定的かつ高水準の配当等収益を確保し､かつ信託財産の中長期的な成長をはかる｡積極的な企業取材を行い､相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ､かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.26% |
13.94% |
16.27% |
8.57% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.34% |
+ 1.89% |
+ 5.82% |
+ 1.58% |
|
順位 |
36位 |
22位 |
15位 |
15位 |
|
％ランク |
24% |
17% |
12% |
18% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.8% |
13.9% |
13.25% |
16.05% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.82% |
-1.8% |
-1.83% |
|
順位 |
97位 |
50位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
65% |
37% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1 |
1.22 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.19 |
+ 0.49 |
+ 0.13 |
|
順位 |
30位 |
28位 |
11位 |
12位 |
|
％ランク |
20% |
21% |
9% |
14% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
975円 |
15 01/20 |
15 02/19 |
15 03/19 |
15 04/21 |
15 05/19 |
15 06/19 |
15 07/22 |
870 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1875円 |
15 01/19 |
125 02/19 |
15 03/19 |
15 04/19 |
1130 05/20 |
15 06/19 |
15 07/19 |
70 08/19 |
15 09/19 |
15 10/21 |
430 11/19 |
15 12/19 |
|
2023年 |
1015円 |
15 01/19 |
125 02/20 |
15 03/20 |
15 04/19 |
130 05/19 |
15 06/19 |
15 07/19 |
295 08/21 |
15 09/19 |
15 10/19 |
345 11/20 |
15 12/19 |
|
2022年 |
338円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
173 05/19 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/19 |
15 09/20 |
15 10/19 |
15 11/21 |
15 12/19 |
|
2021年 |
195円 |
30 01/19 |
15 02/19 |
15 03/19 |
15 04/19 |
15 05/19 |
15 06/21 |
15 07/19 |
15 08/19 |
15 09/21 |
15 10/19 |
15 11/19 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報