設定日:

2011/07/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,846

2025年02月07日

前日比

前日比

-54

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

4,496

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

17311117

2011070801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.93%

11.14%

11.87%

6.45%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 1.22%

+ 3.72%

+ 3.91%

+ 1.72%

順位

85位

23位

12位

13位

%ランク

56%

17%

10%

16%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

13.62%

12.49%

16.07%

16.16%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.46%

-2.27%

-2.39%

-2.02%

順位

36位

29位

13位

13位

%ランク

24%

21%

10%

16%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.23

0.89

0.74

0.4

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.33

+ 0.28

+ 0.13

順位

46位

21位

10位

6位

%ランク

31%

15%

8%

8%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1875円

15

01/19

125

02/19

15

03/19

15

04/19

1130

05/20

15

06/19

15

07/19

70

08/19

15

09/19

15

10/21

430

11/19

15

12/19

2023年

1015円

15

01/19

125

02/20

15

03/20

15

04/19

130

05/19

15

06/19

15

07/19

295

08/21

15

09/19

15

10/19

345

11/20

15

12/19

2022年

338円

15

01/19

15

02/21

15

03/22

15

04/19

173

05/19

15

06/20

15

07/19

15

08/19

15

09/20

15

10/19

15

11/21

15

12/19

2021年

195円

30

01/19

15

02/19

15

03/19

15

04/19

15

05/19

15

06/21

15

07/19

15

08/19

15

09/21

15

10/19

15

11/19

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR