設定日:

2011/07/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,394

2025年09月01日

前日比

前日比

40

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

4,922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

17311117

2011070801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.92%

14.1%

16.82%

7.44%

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

5.75%

+/- カテゴリー

+ 4.19%

+ 1.18%

+ 5.58%

+ 1.69%

順位

25位

29位

16位

13位

%ランク

17%

22%

13%

16%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

16.12%

13.89%

13.25%

16.39%

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.89%

-1.88%

-1.85%

順位

72位

43位

16位

13位

%ランク

48%

32%

13%

16%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

1.09

1.01

1.27

0.45

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.14

+ 0.49

+ 0.13

順位

20位

27位

11位

12位

%ランク

14%

20%

9%

14%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

975円

15

01/20

15

02/19

15

03/19

15

04/21

15

05/19

15

06/19

15

07/22

870

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1875円

15

01/19

125

02/19

15

03/19

15

04/19

1130

05/20

15

06/19

15

07/19

70

08/19

15

09/19

15

10/21

430

11/19

15

12/19

2023年

1015円

15

01/19

125

02/20

15

03/20

15

04/19

130

05/19

15

06/19

15

07/19

295

08/21

15

09/19

15

10/19

345

11/20

15

12/19

2022年

338円

15

01/19

15

02/21

15

03/22

15

04/19

173

05/19

15

06/20

15

07/19

15

08/19

15

09/20

15

10/19

15

11/21

15

12/19

2021年

195円

30

01/19

15

02/19

15

03/19

15

04/19

15

05/19

15

06/21

15

07/19

15

08/19

15

09/21

15

10/19

15

11/19

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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