設定日:
2011/07/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
JPM アジア･オセアニア高配当株式ファンド『愛称：アジアの風』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,105
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-66
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
4,692
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
17311117
2011070801
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/19
|
運用報告書2 2024/06/19
|
ファンドの特色
アジア･オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし､安定的かつ高水準の配当等収益を確保し､かつ信託財産の中長期的な成長をはかる｡積極的な企業取材を行い､相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ､かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.23% |
7.36% |
14.57% |
4.65% |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1% |
+ 0.51% |
+ 3.75% |
+ 1.43% |
|
順位 |
56位 |
61位 |
18位 |
16位 |
|
％ランク |
38% |
44% |
15% |
19% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
14.35% |
12.61% |
12.68% |
16.13% |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.53% |
-2.47% |
-2.01% |
|
順位 |
45位 |
29位 |
8位 |
13位 |
|
％ランク |
30% |
21% |
7% |
16% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.58 |
1.15 |
0.29 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
+ 0.4 |
+ 0.11 |
|
順位 |
67位 |
34位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
45% |
25% |
12% |
14% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
15 01/20 |
15 02/19 |
15 03/19 |
15 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1875円 |
15 01/19 |
125 02/19 |
15 03/19 |
15 04/19 |
1130 05/20 |
15 06/19 |
15 07/19 |
70 08/19 |
15 09/19 |
15 10/21 |
430 11/19 |
15 12/19 |
|
2023年 |
1015円 |
15 01/19 |
125 02/20 |
15 03/20 |
15 04/19 |
130 05/19 |
15 06/19 |
15 07/19 |
295 08/21 |
15 09/19 |
15 10/19 |
345 11/20 |
15 12/19 |
|
2022年 |
338円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
173 05/19 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/19 |
15 09/20 |
15 10/19 |
15 11/21 |
15 12/19 |
|
2021年 |
195円 |
30 01/19 |
15 02/19 |
15 03/19 |
15 04/19 |
15 05/19 |
15 06/21 |
15 07/19 |
15 08/19 |
15 09/21 |
15 10/19 |
15 11/19 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報