設定日:
2011/07/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
JPM アジア･オセアニア高配当株式ファンド『愛称：アジアの風』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,288
円
2026年08月04日
前日比
前日比
66
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
6,804
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
17311117
2011070801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/19
|
運用報告書2 2025/06/19
|
ファンドの特色
アジア･オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし､安定的かつ高水準の配当等収益を確保し､かつ信託財産の中長期的な成長をはかる｡積極的な企業取材を行い､相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ､かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.07% |
25.33% |
18.21% |
14.28% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.89% |
+ 2.84% |
+ 6.08% |
+ 2.33% |
|
順位 |
70位 |
59位 |
6位 |
29位 |
|
％ランク |
49% |
46% |
6% |
34% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
18.76% |
15.64% |
14.6% |
16.03% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
-1.27% |
-2.14% |
-1.74% |
|
順位 |
57位 |
46位 |
37位 |
18位 |
|
％ランク |
40% |
36% |
32% |
21% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.74 |
1.61 |
1.24 |
0.89 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.32 |
+ 0.49 |
+ 0.21 |
|
順位 |
24位 |
11位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
17% |
9% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1990円 |
15 01/19 |
1075 02/19 |
15 03/19 |
15 04/20 |
840 05/19 |
15 06/19 |
15 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2840円 |
15 01/20 |
15 02/19 |
15 03/19 |
15 04/21 |
15 05/19 |
15 06/19 |
15 07/22 |
870 08/19 |
15 09/19 |
15 10/20 |
1820 11/19 |
15 12/19 |
|
2024年 |
1875円 |
15 01/19 |
125 02/19 |
15 03/19 |
15 04/19 |
1130 05/20 |
15 06/19 |
15 07/19 |
70 08/19 |
15 09/19 |
15 10/21 |
430 11/19 |
15 12/19 |
|
2023年 |
1015円 |
15 01/19 |
125 02/20 |
15 03/20 |
15 04/19 |
130 05/19 |
15 06/19 |
15 07/19 |
295 08/21 |
15 09/19 |
15 10/19 |
345 11/20 |
15 12/19 |
|
2022年 |
338円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
173 05/19 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/19 |
15 09/20 |
15 10/19 |
15 11/21 |
15 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報