設定日:
2011/07/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
JPM アジア･オセアニア高配当株式ファンド『愛称：アジアの風』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,929
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-177
円
(-1.75%)
純資産総額
純資産総額
6,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
17311117
2011070801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/19
|
運用報告書2 2025/12/19
|
ファンドの特色
アジア･オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし､安定的かつ高水準の配当等収益を確保し､かつ信託財産の中長期的な成長をはかる｡積極的な企業取材を行い､相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ､かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.81% |
25.43% |
18.98% |
13.4% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.15% |
+ 3.84% |
+ 6.24% |
+ 2.56% |
|
順位 |
72位 |
57位 |
7位 |
15位 |
|
％ランク |
49% |
43% |
6% |
18% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
21.27% |
16.52% |
15.05% |
16.12% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-1.46% |
-2.19% |
-1.87% |
|
順位 |
64位 |
52位 |
38位 |
18位 |
|
％ランク |
44% |
39% |
32% |
21% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.52 |
1.25 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.35 |
+ 0.49 |
+ 0.22 |
|
順位 |
24位 |
17位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
13% |
5% |
6% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2290円 |
15 01/19 |
1075 02/19 |
15 03/19 |
15 04/20 |
840 05/19 |
15 06/19 |
15 07/21 |
285 08/19 |
15 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2840円 |
15 01/20 |
15 02/19 |
15 03/19 |
15 04/21 |
15 05/19 |
15 06/19 |
15 07/22 |
870 08/19 |
15 09/19 |
15 10/20 |
1820 11/19 |
15 12/19 |
|
2024年 |
1875円 |
15 01/19 |
125 02/19 |
15 03/19 |
15 04/19 |
1130 05/20 |
15 06/19 |
15 07/19 |
70 08/19 |
15 09/19 |
15 10/21 |
430 11/19 |
15 12/19 |
|
2023年 |
1015円 |
15 01/19 |
125 02/20 |
15 03/20 |
15 04/19 |
130 05/19 |
15 06/19 |
15 07/19 |
295 08/21 |
15 09/19 |
15 10/19 |
345 11/20 |
15 12/19 |
|
2022年 |
338円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
173 05/19 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/19 |
15 09/20 |
15 10/19 |
15 11/21 |
15 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報