設定日:
2011/07/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
JPM アジア･オセアニア高配当株式ファンド『愛称：アジアの風』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,956
円
2025年07月15日
前日比
前日比
29
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
5,062
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
17311117
2011070801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/19
|
運用報告書2 2024/06/19
|
ファンドの特色
アジア･オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし､安定的かつ高水準の配当等収益を確保し､かつ信託財産の中長期的な成長をはかる｡積極的な企業取材を行い､相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ､かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.66% |
11.49% |
16.83% |
6.63% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.37% |
+ 1.18% |
+ 5.55% |
+ 1.8% |
|
順位 |
23位 |
29位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
16% |
22% |
11% |
13% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.25% |
13.84% |
13.25% |
16.38% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.87% |
-1.93% |
-1.86% |
|
順位 |
106位 |
44位 |
17位 |
13位 |
|
％ランク |
71% |
32% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.82 |
1.27 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
+ 0.48 |
+ 0.13 |
|
順位 |
22位 |
28位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
15% |
21% |
7% |
7% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
15 01/20 |
15 02/19 |
15 03/19 |
15 04/21 |
15 05/19 |
15 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1875円 |
15 01/19 |
125 02/19 |
15 03/19 |
15 04/19 |
1130 05/20 |
15 06/19 |
15 07/19 |
70 08/19 |
15 09/19 |
15 10/21 |
430 11/19 |
15 12/19 |
|
2023年 |
1015円 |
15 01/19 |
125 02/20 |
15 03/20 |
15 04/19 |
130 05/19 |
15 06/19 |
15 07/19 |
295 08/21 |
15 09/19 |
15 10/19 |
345 11/20 |
15 12/19 |
|
2022年 |
338円 |
15 01/19 |
15 02/21 |
15 03/22 |
15 04/19 |
173 05/19 |
15 06/20 |
15 07/19 |
15 08/19 |
15 09/20 |
15 10/19 |
15 11/21 |
15 12/19 |
|
2021年 |
195円 |
30 01/19 |
15 02/19 |
15 03/19 |
15 04/19 |
15 05/19 |
15 06/21 |
15 07/19 |
15 08/19 |
15 09/21 |
15 10/19 |
15 11/19 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報