NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/24

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,206

2025年01月16日

前日比

前日比

22

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

9,946

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731D17B

2017112407

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.15%

-0.7%

1.05%

--

カテゴリー

3.26%

-0.58%

0.72%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

-0.12%

+ 0.33%

--

順位

79位

70位

52位

--

%ランク

50%

50%

43%

--

ファンド数

158本

142本

121本

--

標準偏差

2.83%

5.25%

5.46%

--

カテゴリー

4.53%

5.87%

5.58%

--

+/- カテゴリー

-1.7%

-0.62%

-0.12%

--

順位

50位

85位

81位

--

%ランク

32%

60%

67%

--

ファンド数

158本

142本

121本

--

シャープレシオ

0.72

-0.14

0.19

--

カテゴリー

0.53

-0.16

0.06

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.02

+ 0.13

--

順位

80位

69位

53位

--

%ランク

51%

49%

44%

--

ファンド数

158本

142本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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