NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
たわらノーロード スマートGバランス(安定)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,605
円
2025年09月18日
前日比
前日比
7
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
11,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731D17B
2017112407
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.31% |
2.2% |
1.3% |
-- |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 0.68% |
+ 0.24% |
-- |
|
順位 |
42位 |
37位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
30% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.64% |
4.52% |
4.62% |
-- |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
-1% |
-0.43% |
-- |
|
順位 |
51位 |
63位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
50% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.46 |
0.26 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
+ 0.3 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
20位 |
34位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
27% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報