NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

10,569

2025年02月12日

前日比

前日比

12

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

13,681

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

79312179

2017091401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.72%

-0.39%

0.28%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-0.8%

-0.52%

-0.31%

--

順位

74位

71位

64位

--

%ランク

48%

51%

53%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

2.66%

4.77%

4.65%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-1.86%

-0.92%

-0.96%

--

順位

41位

74位

60位

--

%ランク

27%

53%

50%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.59

-0.09

0.06

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.05

+ 0.04

--

順位

58位

69位

66位

--

%ランク

37%

50%

55%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR