NISA成長投資枠

設定日:

2015/02/13

償還日:

2044/01/18

評価基準日:

2025/03/31

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

14,423

2025年05月01日

前日比

前日比

144

(1.01%)

純資産総額

純資産総額

6,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

53312152

2015021303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.58%

-0.55%

14.9%

3.79%

カテゴリー

1.3%

6.12%

13.89%

6.47%

+/- カテゴリー

-6.88%

-6.67%

+ 1.01%

-2.68%

順位

106位

75位

40位

36位

%ランク

95%

84%

49%

98%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

標準偏差

8.52%

15.36%

19.31%

20.5%

カテゴリー

9.07%

12.24%

13.2%

13.51%

+/- カテゴリー

-0.55%

+ 3.12%

+ 6.11%

+ 6.99%

順位

59位

79位

79位

37位

%ランク

53%

88%

97%

100%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

シャープレシオ

-0.68

-0.04

0.77

0.18

カテゴリー

0.12

0.61

1.14

0.51

+/- カテゴリー

-0.8

-0.65

-0.37

-0.33

順位

105位

74位

67位

36位

%ランク

94%

83%

82%

98%

ファンド数

112本

90本

82本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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