NISA成長投資枠

設定日:

2015/02/13

償還日:

2044/01/18

評価基準日:

2025/01/31

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2)

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

14,919

2025年02月17日

前日比

前日比

183

(1.24%)

純資産総額

純資産総額

6,314

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

53312152

2015021303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/07/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.09%

7.3%

4.23%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-8.13%

-3.38%

-5.25%

--

順位

100位

69位

67位

--

%ランク

91%

78%

86%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

10.77%

17.97%

26%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 1.49%

+ 5.14%

+ 10.35%

--

順位

88位

81位

77位

--

%ランク

80%

92%

99%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.37

0.4

0.16

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-1.02

-0.53

-0.52

--

順位

101位

70位

68位

--

%ランク

91%

79%

88%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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