設定日:

2021/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

多資産分散投資(バランス10) (確定拠出年金向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,363

2025年07月04日

前日比

前日比

36

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

5,228

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01318213

2021032605

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。内外債券65%、内外株式35%、内外REIT5%を基本投資割合とする。原則として毎月、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.1%

5.07%

--

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.08%

+ 0.17%

--

--

順位

86位

144位

--

--

%ランク

26%

49%

--

--

ファンド数

336本

297本

--

--

標準偏差

3.88%

5.8%

--

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

--

--

+/- カテゴリー

-1.92%

-1.11%

--

--

順位

83位

99位

--

--

%ランク

25%

34%

--

--

ファンド数

336本

297本

--

--

シャープレシオ

0.2

0.86

--

--

カテゴリー

-0.05

0.68

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.18

--

--

順位

77位

108位

--

--

%ランク

23%

37%

--

--

ファンド数

336本

297本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/23

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

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--

--

--

--

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--

--

5

06/24

--

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--

--

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--

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--

2023年

5円

--

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--

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--

5

06/22

--

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--

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--

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--

--

2022年

0円

--

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0

06/22

--

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--

--

2021年

5円

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--

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--

5

06/22

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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