設定日:

2021/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

多資産分散投資(バランス10) (確定拠出年金向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,290

2025年02月17日

前日比

前日比

-5

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

4,756

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01318213

2021032605

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。内外債券65%、内外株式35%、内外REIT5%を基本投資割合とする。原則として毎月、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.07%

3.53%

--

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.66%

--

--

順位

136位

197位

--

--

%ランク

40%

65%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

標準偏差

3.56%

6.01%

--

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

--

--

+/- カテゴリー

-2.03%

-1.23%

--

--

順位

54位

95位

--

--

%ランク

16%

32%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

シャープレシオ

1.66

0.58

--

--

カテゴリー

1

0.58

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.66

0

--

--

順位

29位

193位

--

--

%ランク

9%

64%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

06/24

--

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--

--

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--

--

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--

2023年

5円

--

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--

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--

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--

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5

06/22

--

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--

--

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--

--

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--

2022年

0円

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0

06/22

--

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--

--

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2021年

5円

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5

06/22

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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