NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
りそな S&P500インデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,213
円
2025年07月11日
前日比
前日比
115
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
3,776
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AJ313239
2023091103
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/06/25
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運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.82% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.94% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
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順位 |
161位 |
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|
％ランク |
42% |
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|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
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|
標準偏差 |
18.59% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.19% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
158位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.08 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 06/25 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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0 06/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
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5年 |
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-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報