設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
明治安田 DCハートフルライフ70
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
34,750
円
2026年03月06日
前日比
前日比
72
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
4,654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1231301B
2001113008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式45%､外国株式25%､国内債券20%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.15% |
16.5% |
10.05% |
9.31% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
+ 1.79% |
+ 0.04% |
+ 1.13% |
|
順位 |
103位 |
79位 |
129位 |
50位 |
|
％ランク |
37% |
33% |
58% |
34% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
7.15% |
8% |
9.2% |
10.08% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.46% |
+ 1.06% |
|
順位 |
168位 |
154位 |
170位 |
115位 |
|
％ランク |
60% |
63% |
76% |
77% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
3.31 |
2.04 |
1.08 |
0.92 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.17 |
-0.09 |
+ 0.02 |
|
順位 |
121位 |
96位 |
168位 |
79位 |
|
％ランク |
43% |
40% |
75% |
53% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報