設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
明治安田 DCハートフルライフ70
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
37,002
円
2026年06月17日
前日比
前日比
269
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
4,953
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1231301B
2001113008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式45%､外国株式25%､国内債券20%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.39% |
14.62% |
9.21% |
8.73% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
+ 0.85% |
+ 0.18% |
+ 0.95% |
|
順位 |
140位 |
106位 |
122位 |
56位 |
|
％ランク |
49% |
42% |
54% |
36% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
11.6% |
9.77% |
10.09% |
10.44% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 0.43% |
+ 0.62% |
+ 0.87% |
|
順位 |
228位 |
167位 |
172位 |
115位 |
|
％ランク |
79% |
66% |
76% |
73% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.47 |
0.9 |
0.83 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.01 |
-0.07 |
+ 0.01 |
|
順位 |
218位 |
166位 |
168位 |
94位 |
|
％ランク |
76% |
66% |
74% |
60% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報