設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
明治安田 DCハートフルライフ70
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
37,314
円
2026年07月15日
前日比
前日比
284
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
4,984
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1231301B
2001113008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式45%､外国株式25%､国内債券20%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.51% |
13.65% |
9.34% |
9.72% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 1.29% |
+ 0.35% |
+ 1.27% |
|
順位 |
130位 |
96位 |
119位 |
55位 |
|
％ランク |
45% |
38% |
52% |
34% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
11.55% |
9.55% |
10.1% |
10.18% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 0.48% |
+ 0.67% |
+ 0.8% |
|
順位 |
234位 |
179位 |
177位 |
117位 |
|
％ランク |
80% |
70% |
76% |
73% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.4 |
0.91 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.05 |
-0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
200位 |
140位 |
169位 |
92位 |
|
％ランク |
69% |
55% |
73% |
57% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報