設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

明治安田 DCハートフルライフ70

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

29,276

2025年05月13日

前日比

前日比

483

(1.68%)

純資産総額

純資産総額

4,099

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

1231301B

2001113008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.6%

6.5%

9.45%

5.54%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

+ 0.52%

+ 0.43%

+ 0.99%

順位

106位

123位

107位

44位

%ランク

38%

50%

46%

31%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.2%

9.11%

9.7%

10.82%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.22%

+ 0.06%

+ 0.51%

+ 1.17%

順位

176位

162位

179位

109位

%ランク

63%

66%

76%

76%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.12

0.71

0.97

0.51

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.02

-0.03

+ 0.04

順位

101位

136位

164位

70位

%ランク

36%

56%

70%

49%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/29

--

--

2021年

0円

--

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--

--

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--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや大きい

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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