設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 DCハートフルライフ70

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

29,703

2025年02月13日

前日比

前日比

153

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

4,155

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

1231301B

2001113008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.53%

8.22%

9.18%

6.67%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.61%

0%

+ 1.41%

+ 0.99%

順位

157位

151位

83位

43位

%ランク

55%

62%

35%

33%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.08%

9.48%

10.58%

10.8%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.02%

+ 0.13%

-0.14%

+ 1.12%

順位

188位

169位

145位

101位

%ランク

66%

69%

61%

76%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.33

0.86

0.87

0.62

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.09

-0.07

+ 0.11

+ 0.03

順位

205位

178位

107位

73位

%ランク

72%

73%

45%

55%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

11/29

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2023年

0円

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--

--

--

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--

--

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0

11/29

--

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2022年

0円

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--

--

--

--

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0

11/29

--

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2021年

0円

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--

0

11/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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