設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

明治安田 DCハートフルライフ70

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

28,287

2025年05月01日

前日比

前日比

68

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

3,971

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

1231301B

2001113008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.29%

5.35%

10.72%

5.68%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-2.44%

-0.57%

+ 0.3%

+ 0.77%

順位

234位

163位

106位

51位

%ランク

83%

68%

46%

38%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

7.26%

9.39%

9.92%

10.82%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

+ 0.3%

+ 0.65%

+ 1.1%

順位

187位

174位

181位

104位

%ランク

67%

73%

78%

76%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.21

0.56

1.08

0.52

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.29

-0.12

-0.06

+ 0.02

順位

226位

183位

176位

74位

%ランク

81%

76%

76%

55%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

11/29

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2023年

0円

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--

--

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0

11/29

--

--

2022年

0円

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0

11/29

--

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2021年

0円

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0

11/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

★★

高い

やや大きい

10年

★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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