設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
明治安田 DCハートフルライフ70
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
33,080
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-389
円
(-1.16%)
純資産総額
純資産総額
4,444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1231301B
2001113008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式45%､外国株式25%､国内債券20%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.45% |
12.94% |
9% |
7.1% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 0.71% |
-0.69% |
+ 0.61% |
|
順位 |
136位 |
100位 |
143位 |
56位 |
|
％ランク |
48% |
42% |
64% |
39% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
8.09% |
8.57% |
9.01% |
10.4% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 0.19% |
+ 0.4% |
+ 1.19% |
|
順位 |
177位 |
160位 |
168位 |
111位 |
|
％ランク |
63% |
67% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.49 |
0.99 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.02 |
-0.17 |
-0.02 |
|
順位 |
159位 |
145位 |
178位 |
99位 |
|
％ランク |
56% |
61% |
79% |
69% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報