設定日:
2001/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
明治安田 DCハートフルライフ70
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
34,083
円
2026年01月30日
前日比
前日比
50
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
4,594
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1231301B
2001113008
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/11/29
|
運用報告書2 2023/11/29
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式45%､外国株式25%､国内債券20%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.73% |
15.14% |
8.7% |
7.33% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
+ 1.17% |
-0.72% |
+ 0.6% |
|
順位 |
172位 |
87位 |
143位 |
57位 |
|
％ランク |
62% |
36% |
64% |
39% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
7.92% |
7.72% |
9% |
10.37% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
-0.08% |
+ 0.41% |
+ 1.18% |
|
順位 |
174位 |
145位 |
168位 |
112位 |
|
％ランク |
62% |
60% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.94 |
0.96 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.11 |
-0.17 |
-0.03 |
|
順位 |
198位 |
121位 |
177位 |
99位 |
|
％ランク |
71% |
50% |
79% |
68% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報