NISA成長投資枠
設定日:
2024/04/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ ゴールドファンド(H有)＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
コモディティ
基準価額
基準価額
15,602
円
2026年07月03日
前日比
前日比
305
円
(1.99%)
純資産総額
純資産総額
653
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
29312244
2024043002
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/07/25
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運用報告書2 2024/07/25
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ファンドの特色
金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
29.36% |
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-- |
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カテゴリー |
45.59% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-16.23% |
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順位 |
36位 |
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|
％ランク |
80% |
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ファンド数 |
45本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
30.55% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
27.29% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 3.26% |
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-- |
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順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.83 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 07/25 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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0 07/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報