NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ニューワールド・ファンドB(H無)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,821

2025年07月11日

前日比

前日比

-15

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

18,134

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

93312176

2017062702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない「ニューワールド(クラスC)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.8%

14.09%

13.94%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

-1.77%

-0.57%

-2.07%

--

順位

211位

170位

160位

--

%ランク

60%

57%

72%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

15.96%

12.76%

13.44%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

-3.09%

-2.95%

--

順位

230位

65位

55位

--

%ランク

65%

22%

25%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

0.09

1.1

1.03

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.17

+ 0.01

--

順位

212位

120位

115位

--

%ランク

60%

40%

52%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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