NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニューワールド・ファンドB(H無)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,604

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0%)

純資産総額

純資産総額

17,642

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

93312176

2017062702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない「ニューワールド(クラスC)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.5%

11.99%

11.86%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-5.17%

-2.57%

-2.66%

--

順位

256位

228位

167位

--

%ランク

71%

76%

74%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

13.14%

12.25%

16.56%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 1.01%

-3.83%

-2.03%

--

順位

257位

44位

87位

--

%ランク

71%

15%

39%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.09

0.98

0.72

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.56

+ 0.02

-0.08

--

順位

296位

157位

153位

--

%ランク

82%

52%

68%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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