NISA成長投資枠

設定日:

2010/09/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

eMAXIS 新興国債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,607

2025年07月03日

前日比

前日比

19

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

6,168

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311109

2010091301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債。ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.02%

9.15%

6.7%

2.25%

カテゴリー

-1.6%

8.3%

7.26%

2.71%

+/- カテゴリー

+ 1.62%

+ 0.85%

-0.56%

-0.46%

順位

27位

36位

52位

50位

%ランク

30%

41%

65%

71%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

8.56%

7.86%

7.23%

10.18%

カテゴリー

9.67%

9.16%

8.84%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.11%

-1.3%

-1.61%

-1.04%

順位

30位

16位

15位

30位

%ランク

34%

18%

19%

43%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.03

1.15

0.92

0.22

カテゴリー

-0.19

0.91

0.83

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.24

+ 0.09

-0.02

順位

26位

23位

37位

47位

%ランク

29%

26%

47%

67%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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