NISA成長投資枠
設定日:
2010/09/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
eMAXIS 新興国債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,228
円
2025年08月18日
前日比
前日比
42
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
6,570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311109
2010091301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建ての公社債｡ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.81% |
11.16% |
7.59% |
3.2% |
|
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
3.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
+ 0.5% |
-0.38% |
-0.51% |
|
順位 |
26位 |
48位 |
50位 |
49位 |
|
％ランク |
30% |
56% |
65% |
70% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
標準偏差 |
8.28% |
7.79% |
7.33% |
10.18% |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
11.26% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-1.38% |
-1.58% |
-1.08% |
|
順位 |
31位 |
18位 |
15位 |
29位 |
|
％ランク |
36% |
21% |
20% |
42% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.42 |
1.03 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.26 |
+ 0.12 |
-0.02 |
|
順位 |
23位 |
22位 |
35位 |
47位 |
|
％ランク |
27% |
26% |
45% |
68% |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報