NISA成長投資枠
設定日:
2010/09/13
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
eMAXIS 新興国債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,883
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-195
円
(-1.14%)
純資産総額
純資産総額
5,841
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311109
2010091301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/26
|
運用報告書2 2023/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建ての公社債｡ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.36% |
9.47% |
4.83% |
2.23% |
|
カテゴリー |
10.36% |
9.11% |
5.34% |
2.95% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
+ 0.36% |
-0.51% |
-0.72% |
|
順位 |
58位 |
52位 |
60位 |
48位 |
|
％ランク |
62% |
58% |
71% |
64% |
|
ファンド数 |
95本 |
91本 |
85本 |
75本 |
|
標準偏差 |
7.66% |
7.43% |
9.85% |
10.15% |
|
カテゴリー |
8.69% |
9.52% |
11.9% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-2.09% |
-2.05% |
-1.31% |
|
順位 |
30位 |
11位 |
17位 |
31位 |
|
％ランク |
32% |
13% |
20% |
42% |
|
ファンド数 |
95本 |
91本 |
85本 |
75本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.27 |
0.49 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.15 |
0.99 |
0.48 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.28 |
+ 0.01 |
-0.05 |
|
順位 |
61位 |
23位 |
54位 |
47位 |
|
％ランク |
65% |
26% |
64% |
63% |
|
ファンド数 |
95本 |
91本 |
85本 |
75本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報