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NISA成長投資枠

設定日:

2010/09/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

eMAXIS 新興国債券インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,745

2025年07月04日

前日比

前日比

138

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

6,219

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311109

2010091301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建ての公社債。ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.56%

9.45%

7.04%

2.8%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

+ 2.1%

+ 0.27%

-0.39%

-0.46%

順位

27位

47位

45位

50位

%ランク

30%

53%

57%

70%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

8.91%

7.92%

7.29%

10.16%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

-0.91%

-1.24%

-1.56%

-1.05%

順位

34位

18位

15位

30位

%ランク

38%

21%

19%

42%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

0.14

1.18

0.96

0.27

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.19

+ 0.11

-0.02

順位

26位

28位

35位

48位

%ランク

29%

32%

44%

67%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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