NISA成長投資枠
設定日:
2010/09/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
eMAXIS 新興国債券インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,726
円
2025年05月01日
前日比
前日比
75
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
5,813
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311109
2010091301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建ての公社債｡ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合がある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.81% |
8.83% |
8.16% |
2.44% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 0.4% |
-0.89% |
-0.74% |
|
順位 |
51位 |
47位 |
57位 |
50位 |
|
％ランク |
57% |
53% |
71% |
71% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8.04% |
7.64% |
7.53% |
10.14% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-1.21% |
-1.52% |
-1.03% |
|
順位 |
33位 |
20位 |
15位 |
29位 |
|
％ランク |
37% |
23% |
19% |
41% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
1.15 |
1.08 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.19 |
+ 0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
50位 |
24位 |
40位 |
47位 |
|
％ランク |
55% |
27% |
50% |
67% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報