設定日:
2005/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
One DC 国内リートインデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
25,799
円
2026年06月18日
前日比
前日比
-61
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
8,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315059
2005092002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､マザーファンド受益証券｡投資するJ-REITは｢東証REIT指数｣採用銘柄とし､同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す｡原則として､各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う｡J-REITの組入比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.03% |
3.27% |
1.41% |
3.46% |
|
カテゴリー |
10.79% |
3.74% |
2.55% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.47% |
-1.14% |
-0.65% |
|
順位 |
54位 |
53位 |
46位 |
36位 |
|
％ランク |
35% |
38% |
37% |
41% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
12.05% |
9.43% |
10.11% |
12.16% |
|
カテゴリー |
12.51% |
10.02% |
10.78% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.59% |
-0.67% |
-1% |
|
順位 |
54位 |
51位 |
61位 |
32位 |
|
％ランク |
35% |
37% |
49% |
36% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.32 |
0.12 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.33 |
0.18 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
49位 |
49位 |
44位 |
32位 |
|
％ランク |
32% |
35% |
36% |
36% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報