設定日:
2005/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
One DC 国内リートインデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
29,376
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-252
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
9,546
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47315059
2005092002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､マザーファンド受益証券｡投資するJ-REITは｢東証REIT指数｣採用銘柄とし､同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す｡原則として､各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う｡J-REITの組入比率は原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.54% |
6.68% |
6.66% |
5.31% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.7% |
-1.2% |
-0.47% |
|
順位 |
45位 |
51位 |
44位 |
36位 |
|
％ランク |
29% |
37% |
36% |
41% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
5.9% |
8.75% |
9.84% |
11.95% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.55% |
-0.72% |
-1.08% |
|
順位 |
39位 |
56位 |
56位 |
33位 |
|
％ランク |
25% |
40% |
46% |
38% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
4.58 |
0.75 |
0.67 |
0.44 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
-0.01 |
-0.03 |
+ 0.01 |
|
順位 |
28位 |
56位 |
47位 |
29位 |
|
％ランク |
18% |
40% |
38% |
33% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報