設定日:

2005/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

One DC 国内リートインデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

27,300

2025年08月27日

前日比

前日比

342

(1.27%)

純資産総額

純資産総額

7,714

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315059

2005092002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.18%

1.5%

6.38%

4.3%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

-0.61%

-1.08%

-0.34%

順位

45位

56位

42位

36位

%ランク

30%

41%

36%

43%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

7.62%

8.99%

10.57%

12.14%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.74%

-0.56%

-0.67%

-1.19%

順位

42位

60位

52位

32位

%ランク

28%

44%

45%

38%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.69

0.15

0.6

0.35

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

+ 0.19

-0.03

-0.03

+ 0.01

順位

44位

56位

40位

27位

%ランク

29%

41%

34%

32%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/17

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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