設定日:

2005/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

One DC 国内リートインデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

25,159

2025年07月11日

前日比

前日比

105

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

6,441

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315059

2005092002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.19%

0.92%

5.4%

3.6%

カテゴリー

6.49%

1.34%

6.52%

3.83%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

-0.42%

-1.12%

-0.23%

順位

38位

56位

44位

35位

%ランク

25%

41%

38%

42%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

標準偏差

6.36%

8.71%

10.38%

12.08%

カテゴリー

7.14%

9.23%

11.05%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.78%

-0.52%

-0.67%

-1.19%

順位

63位

72位

56位

33位

%ランク

41%

53%

48%

39%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

シャープレシオ

1.24

0.09

0.52

0.3

カテゴリー

0.99

0.11

0.56

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.02

-0.04

+ 0.02

順位

37位

55位

44位

29位

%ランク

24%

40%

38%

35%

ファンド数

155本

138本

117本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/17

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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