設定日:

2005/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

One DC 国内リートインデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

24,142

2025年05月01日

前日比

前日比

325

(1.36%)

純資産総額

純資産総額

5,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47315059

2005092002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.21%

-1.45%

5.25%

2.7%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

+ 0.96%

-0.95%

-1.29%

-0.34%

順位

41位

61位

45位

35位

%ランク

27%

45%

38%

42%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.81%

8.6%

10.93%

12.09%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.46%

-0.65%

-1.18%

順位

66位

78位

56位

33位

%ランク

43%

57%

48%

39%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.21

-0.18

0.48

0.22

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.07

-0.05

0

順位

43位

56位

42位

31位

%ランク

28%

41%

36%

37%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/17

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR