NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
20,661
円
2025年11月14日
前日比
前日比
-203
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
7,742
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AL315166
2016061005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを慎重に取りつつ､相応のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.73% |
12.16% |
13.38% |
-- |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
+ 0.32% |
+ 2.47% |
-- |
|
順位 |
185位 |
105位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
45% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.05% |
9.55% |
9.18% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 1.09% |
+ 0.13% |
-- |
|
順位 |
212位 |
191位 |
153位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
81% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.26 |
1.45 |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.16 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
236位 |
183位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
78% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報