NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,722
円
2026年08月06日
前日比
前日比
29
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
9,200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AL315166
2016061005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを慎重に取りつつ､相応のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.7% |
13.33% |
11.38% |
8.5% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 1.34% |
+ 2.58% |
+ 0.48% |
|
順位 |
148位 |
90位 |
64位 |
73位 |
|
％ランク |
51% |
35% |
28% |
45% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
8.93% |
9.14% |
9.36% |
8.79% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-0.02% |
-0.15% |
-0.63% |
|
順位 |
60位 |
151位 |
132位 |
71位 |
|
％ランク |
21% |
59% |
57% |
44% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.43 |
1.2 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.13 |
+ 0.26 |
+ 0.1 |
|
順位 |
63位 |
110位 |
54位 |
66位 |
|
％ランク |
22% |
43% |
24% |
40% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報