NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,103
円
2026年05月07日
前日比
前日比
256
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
8,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AL315166
2016061005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを慎重に取りつつ､相応のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.03% |
13.9% |
10.19% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 1.72% |
+ 2.34% |
-- |
|
順位 |
175位 |
76位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
31% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.92% |
9.14% |
9.05% |
-- |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
+ 0.19% |
-0.14% |
-- |
|
順位 |
72位 |
156位 |
128位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
62% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.5 |
1.11 |
-- |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.15 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
127位 |
107位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
43% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報