NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,770
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-142
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
6,727
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AL315166
2016061005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを慎重に取りつつ､相応のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.35% |
12.42% |
10.62% |
-- |
|
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.21% |
+ 4.2% |
+ 2.85% |
-- |
|
順位 |
55位 |
42位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
18% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.2% |
9.59% |
9.87% |
-- |
|
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 0.24% |
-0.85% |
-- |
|
順位 |
242位 |
175位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
72% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.29 |
1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.36 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
166位 |
49位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
20% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報