NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
18,706
円
2025年07月04日
前日比
前日比
151
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
6,726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AL315166
2016061005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを慎重に取りつつ､相応のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.44% |
10.26% |
11.2% |
-- |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.83% |
+ 1.64% |
+ 2.14% |
-- |
|
順位 |
263位 |
76位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
31% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.18% |
9.85% |
9.2% |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 0.74% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
237位 |
191位 |
158位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
77% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
1.03 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.06 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
264位 |
129位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
52% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
|
2021年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/26 |
0 05/25 |
0 06/25 |
0 07/26 |
0 08/25 |
0 09/27 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報