NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)

投信会社名:

マネックス・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

18,383

2025年05月13日

前日比

前日比

340

(1.88%)

純資産総額

純資産総額

6,495

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AL315166

2016061005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを慎重に取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.23%

8.15%

10.81%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

-1.61%

+ 2.17%

+ 1.79%

--

順位

225位

64位

67位

--

%ランク

80%

27%

29%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

10.15%

9.74%

9.16%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

+ 2.73%

+ 0.69%

-0.03%

--

順位

235位

184位

147位

--

%ランク

84%

75%

63%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

-0.25

0.83

1.17

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.14

+ 0.17

--

順位

194位

102位

75位

--

%ランク

69%

42%

32%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

0

02/27

0

03/27

0

04/25

0

05/25

0

06/26

0

07/25

0

08/25

0

09/25

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/25

0

05/25

0

06/27

0

07/25

0

08/25

0

09/26

0

10/25

0

11/25

0

12/26

2021年

0円

0

01/25

0

02/25

0

03/25

0

04/26

0

05/25

0

06/25

0

07/26

0

08/25

0

09/27

0

10/25

0

11/25

0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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