NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MSV 内外ETF資産配分ファンド(Eコース)
投信会社名：
マネックス・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
22,342
円
2026年09月18日
前日比
前日比
144
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
9,127
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AL315166
2016061005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし､国内外の株式､債券､不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う｡資産別の組入比率は､原則として､市場環境および収益性等を勘案して決定｡リスクを慎重に取りつつ､相応のリターンの獲得を目指す｡対円の為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.58% |
13.19% |
11.33% |
8.76% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
+ 0.84% |
+ 2.48% |
+ 0.52% |
|
順位 |
123位 |
101位 |
66位 |
69位 |
|
％ランク |
43% |
40% |
29% |
43% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
8.88% |
9.13% |
9.36% |
8.77% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-0.01% |
-0.13% |
-0.62% |
|
順位 |
56位 |
151位 |
131位 |
72位 |
|
％ランク |
20% |
59% |
57% |
45% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.41 |
1.19 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.07 |
+ 0.24 |
+ 0.1 |
|
順位 |
42位 |
122位 |
57位 |
63位 |
|
％ランク |
15% |
48% |
25% |
39% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報