NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

eMAXIS 新興国株式インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

26,271

2025年07月10日

前日比

前日比

-264

(-0.99%)

純資産総額

純資産総額

43,573

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331809A

2009102808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.9%

10.71%

12.54%

5.97%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

+ 1.61%

+ 0.4%

+ 1.26%

+ 1.14%

順位

61位

63位

59位

29位

%ランク

41%

46%

47%

34%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

17.06%

14.57%

14.03%

17.4%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-0.14%

-1.15%

-0.84%

順位

86位

80位

53位

40位

%ランク

58%

58%

43%

47%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

0.21

0.73

0.89

0.34

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.1

+ 0.07

順位

62位

68位

56位

29位

%ランク

42%

50%

45%

34%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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