NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 新興国株式インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

24,290

2025年02月06日

前日比

前日比

-185

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

40,532

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331809A

2009102808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.73%

9.07%

9.36%

5.65%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.02%

+ 1.65%

+ 1.4%

+ 0.92%

順位

65位

71位

60位

33位

%ランク

43%

51%

46%

39%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.63%

13.81%

16.98%

17.39%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.55%

-0.95%

-1.48%

-0.79%

順位

89位

70位

49位

45位

%ランク

59%

50%

38%

53%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.19

0.65

0.55

0.32

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.09

+ 0.09

+ 0.05

順位

77位

67位

54位

32位

%ランク

51%

48%

42%

38%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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