NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,355
円
2025年06月30日
前日比
前日比
68
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
12,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AJ31123A
2023101601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.02% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.19% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
279位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.42% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.6% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
300位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報