NISA成長投資枠
設定日:
2023/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,168
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-43
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
12,547
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
AJ31123A
2023101601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.17% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-17.03% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
359位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.82% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.16% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
359位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報