NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
GS グローバル・リアルアセット・ファンド(H無)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
12,899
円
2025年12月12日
前日比
前日比
25
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
8,817
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
35312229
2022092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.93% |
8.39% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.54% |
-5.6% |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
95% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.47% |
10.82% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
-0.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.76 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.17 |
-0.59 |
-- |
-- |
|
順位 |
98位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報