NISA成長投資枠

設定日:

2018/05/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)『愛称:最高の人生の描き方』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,260

2025年02月18日

前日比

前日比

-14

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

9,396

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79313185

2018051604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.41%

7.46%

7.51%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-0.76%

-0.26%

--

順位

125位

176位

145位

--

%ランク

44%

72%

61%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

6.11%

9.63%

11.43%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-0.99%

+ 0.28%

+ 0.71%

--

順位

119位

179位

181位

--

%ランク

42%

73%

77%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.68

0.77

0.66

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

-0.16

-0.1

--

順位

77位

187位

171位

--

%ランク

27%

77%

72%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

101円

101

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

613円

98

01/15

--

--

101

03/15

--

--

103

05/15

--

--

107

07/16

--

--

100

09/17

--

--

104

11/15

--

--

2023年

560円

91

01/16

--

--

89

03/15

--

--

92

05/15

--

--

96

07/18

--

--

97

09/15

--

--

95

11/15

--

--

2022年

579円

104

01/17

--

--

96

03/15

--

--

95

05/16

--

--

95

07/15

--

--

96

09/15

--

--

93

11/15

--

--

2021年

619円

98

01/15

--

--

101

03/15

--

--

102

05/17

--

--

105

07/15

--

--

106

09/15

--

--

107

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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