NISA成長投資枠
設定日:
2018/05/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ライフ･ジャーニー(充実して楽しむコース)『愛称：最高の人生の描き方』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,222
円
2026年10月16日
前日比
前日比
-119
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
13,343
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79313185
2018051604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.14% |
12.75% |
8.13% |
-- |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 0.8% |
-0.18% |
-- |
|
順位 |
132位 |
101位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
39% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.55% |
9.49% |
10.1% |
-- |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.24% |
+ 0.5% |
-- |
|
順位 |
173位 |
163位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
63% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.31 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
160位 |
134位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
52% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
575円 |
115 01/15 |
-- -- |
112 03/16 |
-- -- |
117 05/15 |
-- -- |
118 07/15 |
-- -- |
113 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
619円 |
101 01/15 |
-- -- |
98 03/17 |
-- -- |
100 05/15 |
-- -- |
102 07/15 |
-- -- |
107 09/16 |
-- -- |
111 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
613円 |
98 01/15 |
-- -- |
101 03/15 |
-- -- |
103 05/15 |
-- -- |
107 07/16 |
-- -- |
100 09/17 |
-- -- |
104 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
560円 |
91 01/16 |
-- -- |
89 03/15 |
-- -- |
92 05/15 |
-- -- |
96 07/18 |
-- -- |
97 09/15 |
-- -- |
95 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
579円 |
104 01/17 |
-- -- |
96 03/15 |
-- -- |
95 05/16 |
-- -- |
95 07/15 |
-- -- |
96 09/15 |
-- -- |
93 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報