NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2022/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
つみたて日経225インデックスファンド
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,798
円
2026年01月09日
前日比
前日比
315
円
(1.62%)
純資産総額
純資産総額
3,287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9W311222
2022021401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.81% |
26.07% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 2.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
103位 |
101位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.14% |
16.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.91% |
+ 2.08% |
-- |
-- |
|
順位 |
186位 |
146位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.6 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.13 |
-- |
-- |
|
順位 |
189位 |
169位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
81% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報