NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2022/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
つみたて日経225インデックスファンド
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,460
円
2025年11月12日
前日比
前日比
78
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
3,114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9W311222
2022021401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.86% |
25.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.03% |
+ 2.7% |
-- |
-- |
|
順位 |
100位 |
96位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
44% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
20.55% |
16.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.7% |
+ 1.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
174位 |
147位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.53 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
170位 |
149位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報