NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2022/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
つみたて日経225インデックスファンド
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
15,088
円
2025年07月04日
前日比
前日比
9
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,269
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9W311222
2022021401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.5% |
16.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 0.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
140位 |
121位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.25% |
15.12% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
112位 |
106位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
53% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
1.11 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
144位 |
139位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報