NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2022/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
つみたて日経225インデックスファンド
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
16,494
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-63
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
2,543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9W311222
2022021401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.26% |
15.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-0.14% |
-- |
-- |
|
順位 |
161位 |
137位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.17% |
14.94% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.63% |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
111位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.45 |
1.03 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.08 |
-- |
-- |
|
順位 |
175位 |
155位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報