NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2022/02/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

つみたて日経225インデックスファンド

投信会社名:

中銀アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

14,652

2025年02月12日

前日比

前日比

63

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

1,892

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9W311222

2022021401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種)に採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.15%

--

--

--

カテゴリー

11.5%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.35%

--

--

--

順位

143位

--

--

--

%ランク

69%

--

--

--

ファンド数

208本

--

--

--

標準偏差

12.35%

--

--

--

カテゴリー

11.62%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.73%

--

--

--

順位

123位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

208本

--

--

--

シャープレシオ

0.81

--

--

--

カテゴリー

1.01

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.2

--

--

--

順位

160位

--

--

--

%ランク

77%

--

--

--

ファンド数

208本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

0

02/10

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--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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