NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2022/02/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
つみたて日経225インデックスファンド
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,584
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-385
円
(-1.43%)
純資産総額
純資産総額
5,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9W311222
2022021401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.07% |
29.39% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.99% |
+ 3.78% |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
38% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
31.83% |
21.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.75% |
+ 2.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
173位 |
163位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
70% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
117位 |
138位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報