設定日:

2010/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上S・日本債券インデックス

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,397

2025年02月18日

前日比

前日比

-33

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

5,917

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

49311104

2010042804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあり、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.12%

-2.75%

-2.12%

-0.46%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.33%

-0.01%

-0.13%

+ 0.03%

順位

87位

64位

66位

38位

%ランク

65%

50%

57%

46%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.58%

2.91%

2.51%

2.29%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.02%

+ 0.04%

+ 0.13%

順位

120位

102位

70位

64位

%ランク

90%

80%

60%

77%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.27

-0.96

-0.86

-0.21

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.11

0

-0.04

+ 0.03

順位

77位

57位

65位

32位

%ランク

58%

45%

56%

39%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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