NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF(年4回)『愛称：雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,651
円
2025年06月30日
前日比
前日比
19
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
5,854
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
89312241
2024013002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.2% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.17% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
195位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
51% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.69% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.02% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.33% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.07 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
190位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
205円 |
-- -- |
125 02/20 |
-- -- |
-- -- |
80 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
370円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
120 05/20 |
-- -- |
-- -- |
120 08/20 |
-- -- |
-- -- |
130 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報