NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF(年4回)『愛称：雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,705
円
2025年10月27日
前日比
前日比
60
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
6,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
89312241
2024013002
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.39% |
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-- |
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カテゴリー |
19.2% |
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+/- カテゴリー |
-14.81% |
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順位 |
338位 |
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|
％ランク |
87% |
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-- |
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ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.09% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.89% |
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-- |
-- |
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順位 |
57位 |
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-- |
-- |
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％ランク |
15% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.28 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.89 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.61 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
337位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2025年 |
315円 |
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125 02/20 |
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-- -- |
80 05/20 |
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110 08/20 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
370円 |
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0 02/20 |
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-- -- |
120 05/20 |
-- -- |
-- -- |
120 08/20 |
-- -- |
-- -- |
130 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報