設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,230

2025年05月02日

前日比

前日比

85

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

3,723

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01313154

2015040103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.25%

8.23%

15.94%

--

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

--

+/- カテゴリー

+ 1.15%

+ 0.99%

+ 2.01%

--

順位

77位

46位

24位

--

%ランク

52%

34%

19%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

標準偏差

12.41%

12.15%

13.54%

--

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

--

+/- カテゴリー

-2.22%

-1.87%

-1.75%

--

順位

21位

21位

22位

--

%ランク

14%

16%

18%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

シャープレシオ

0.57

0.67

1.18

--

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.16

+ 0.22

--

順位

42位

29位

24位

--

%ランク

28%

21%

19%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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