設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,220

2025年02月07日

前日比

前日比

-55

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

4,013

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01313154

2015040103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.15%

9.22%

9.67%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 1.8%

+ 1.71%

--

順位

93位

61位

49位

--

%ランク

61%

44%

38%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

13.12%

12.59%

17.09%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-1.96%

-2.17%

-1.37%

--

順位

25位

30位

59位

--

%ランク

17%

22%

46%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.22

0.73

0.56

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.17

+ 0.1

--

順位

54位

32位

50位

--

%ランク

36%

23%

39%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

PR