設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

17,188

2025年05月13日

前日比

前日比

335

(1.99%)

純資産総額

純資産総額

3,931

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01313154

2015040103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.26%

7.51%

12.81%

4.56%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 0.97%

+ 0.66%

+ 1.99%

+ 1.34%

順位

59位

56位

25位

17位

%ランク

40%

41%

20%

20%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

14.48%

12.51%

13.83%

17.17%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

-0.65%

-1.63%

-1.32%

-0.97%

順位

48位

22位

40位

31位

%ランク

32%

16%

32%

37%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.17

0.59

0.92

0.26

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.12

+ 0.17

+ 0.08

順位

71位

32位

27位

18位

%ランク

48%

24%

22%

21%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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