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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)『愛称:USブレイン3』

基準価額/騰落

8,531円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,187

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.60249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね60%とし、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

-3.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,187

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,187

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

20.05%

標準偏差5年

21.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,187

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,187

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,198円
+0.61%

純資産総額(百万円)

13,690

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)、世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)、新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

32.29%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

13.15%

リターン10年(年率)

9.18%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

13,690

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

13,690

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

10.66%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

12.96%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

13,690

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

3.89%

純資産総額(百万円)

13,690

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産リスク分散バランス(目標払出)『愛称:しあわせのしずく 』

基準価額/騰落

7,015円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,707

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.20199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本、先進国、新興国の株式・債券、日本、先進国の不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざす。分配金は投資収益にかかわらず、目標分配水準に応じて支払うことをめざし、原則3年毎に見直しを行う。為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

-0.2%

リターン5年(年率)

-2.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.20199%

純資産総額(百万円)

1,707

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.20199%

純資産総額(百万円)

1,707

標準偏差1年

5.21%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.20199%

純資産総額(百万円)

1,707

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

1,707

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミノリ』

基準価額/騰落

9,313円
+0.09%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の債券(国債や社債等)を主要投資対象とし、利息収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に投資。内外株式の組入れ等により、ファンド全体のリスク抑制をめざす。各資産・通貨の値動きの違いに着目し、資産配分を決定。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

1.52%

リターン3年(年率)

-1.22%

リターン5年(年率)

-1.57%

リターン10年(年率)

-0.87%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

2.92%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.24%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

166

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

AMO Jリートアクティブファンド(隔月)『愛称:Jインカム(隔月決算型)』

基準価額/騰落

10,298円
+0.25%

純資産総額(百万円)

579

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)。不動産市況およびJリート個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。Jリートへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

579

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

579

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

579

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

579

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

15,695円
+0.69%

純資産総額(百万円)

912

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

5.36%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

5.07%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

912

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

912

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

912

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

912

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,088円
+0.29%

純資産総額(百万円)

5,873

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

15.56%

リターン3年(年率)

9.18%

リターン5年(年率)

5.58%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,873

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,873

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,873

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)A『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

8,988円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,107

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

4.75%

リターン5年(年率)

-1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,107

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,107

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

3.87%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,107

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

1,107

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア4大成長国オープン

基準価額/騰落

11,988円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,439

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.956%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%の割合で分散投資。アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断する。銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

26.3%

リターン3年(年率)

14.53%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,439

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,439

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

12.2%

標準偏差10年

13.61%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.34%

純資産総額(百万円)

1,439

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

56,246円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,358

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月04日

リターン1年(年率)

60.94%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

18.16%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,358

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,358

標準偏差1年

26.94%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

20.52%

標準偏差10年

20.73%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,358

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,358

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・年金プラン30

基準価額/騰落

18,970円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,752

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

5.81%

リターン5年(年率)

3.69%

リターン10年(年率)

3.41%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,752

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,752

標準偏差1年

7.69%

標準偏差3年

6.3%

標準偏差5年

5.97%

標準偏差10年

5.33%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,752

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H有)

基準価額/騰落

9,312円
+0.05%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

-0.17%

リターン5年(年率)

-1.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

3.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

110

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,247円
-0.02%

純資産総額(百万円)

9,590

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

14.11%

リターン3年(年率)

4.74%

リターン5年(年率)

8.68%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

9,590

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

9,590

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

9,590

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.77%

純資産総額(百万円)

9,590

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,467円
+0.31%

純資産総額(百万円)

8,706

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

13.21%

リターン3年(年率)

3.92%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

3.03%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

8,706

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

8,706

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

8,706

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

8,706

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive チャイナX

基準価額/騰落

15,438円
-1.81%

純資産総額(百万円)

824

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「中国ニューエコノミー」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。「中国ニューエコノミー」関連株式とは、中国におけるITと既存産業の融合により生まれる新たな産業や技術の高度化に伴って高付加価値化した産業に関連する株式をいう。投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

53.01%

リターン3年(年率)

21.15%

リターン5年(年率)

-0.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

824

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

824

標準偏差1年

24.4%

標準偏差3年

26.74%

標準偏差5年

28.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

824

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050

基準価額/騰落

24,997円
+0.16%

純資産総額(百万円)

3,033

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2050年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.01%

リターン3年(年率)

15.9%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,033

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,033

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,033

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

基準価額/騰落

12,347円
+0.22%

純資産総額(百万円)

5,716

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

20.03%

リターン3年(年率)

13.57%

リターン5年(年率)

11.24%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,716

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,716

標準偏差1年

5.53%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

8.84%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,716

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

52円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

5,716

複合

アクティブ

比較

販売会社

四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)『愛称:四国の未来(年1回)』

基準価額/騰落

16,725円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,792

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.14125%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

30.28%

リターン3年(年率)

13.64%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

3,792

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

3,792

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

3,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,792

複合

アクティブ

比較

販売会社

四国アライアンス地域創生ファンド(年2回決算型)『愛称:四国の未来(年2回)』

基準価額/騰落

12,477円
+0.22%

純資産総額(百万円)

620

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.14125%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

30.4%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

620

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

620

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14125%

純資産総額(百万円)

620

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.21%

純資産総額(百万円)

620

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム

基準価額/騰落

8,377円
+0.56%

純資産総額(百万円)

2,719

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

15.25%

リターン3年(年率)

8.74%

リターン5年(年率)

6.97%

リターン10年(年率)

4.63%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,719

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,719

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

7.74%

標準偏差10年

7.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,719

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

2,719

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ Jリートファンド『愛称:ナショナルテニスサポーターファンド』

基準価額/騰落

8,987円
-0.39%

純資産総額(百万円)

7,107

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(Jリート)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJリートに分散投資を行い、高水準の配当等収益の獲得と、中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.3%

リターン3年(年率)

2.23%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

2.05%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

7,107

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

7,107

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

8.84%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

11.95%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

7,107

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

7,107

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式(毎月・予想)『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

11,131円
+0.49%

純資産総額(百万円)

3,801

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,801

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,801

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,801

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

110円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

3,801

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

5,223円
+1.20%

純資産総額(百万円)

4,289

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

39.89%

リターン3年(年率)

11.54%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,289

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,289

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

15.95%

標準偏差10年

17.47%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

4,289

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

4,289

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大型株ファンド

基準価額/騰落

2,607円
-0.65%

純資産総額(百万円)

2,728

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.07%

リターン3年(年率)

30.48%

リターン5年(年率)

20.24%

リターン10年(年率)

15.51%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,728

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,728

標準偏差1年

20.59%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,728

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

2,728

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク日本株式ファンド

基準価額/騰落

41,924円
-0.78%

純資産総額(百万円)

11,526

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

38.9%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

12.08%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,526

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,526

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

13.26%

標準偏差10年

14.38%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

11,526

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

10,608円
+0.13%

純資産総額(百万円)

484

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-1.91%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-4.78%

リターン10年(年率)

-2.15%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

484

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

484

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

5.14%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

484

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト TOPIX

基準価額/騰落

39,261円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,356

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.4%

リターン3年(年率)

24.26%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

12.9%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,356

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,356

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,356

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト J-REIT

基準価額/騰落

19,136円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,941

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

4.47%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

3.49%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,941

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,941

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,941

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド中小型成長株式ファンド『愛称:ゴールデン・インディア』

基準価額/騰落

9,868円
+0.90%

純資産総額(百万円)

2,456

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.96952%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)している中小型株式等に投資する。株式の銘柄選択にあたっては、健全な財務基盤と持続的なビジネスモデルを備え、高い利益成長が期待されるインド株式の中小型銘柄をボトムアップで選別する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

8.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.96952%

純資産総額(百万円)

2,456

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.96952%

純資産総額(百万円)

2,456

標準偏差1年

19.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.96952%

純資産総額(百万円)

2,456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,456

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岐阜・愛知地域応援ファンド『愛称:ノブナガファンド』

基準価額/騰落

15,498円
+0.41%

純資産総額(百万円)

9,976

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

岐阜・愛知関連株式(岐阜県または愛知県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とする。岐阜・愛知関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

37.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,976

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,976

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

9,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,976

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

基準価額/騰落

22,593円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,511

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.52%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,511

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,511

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,511

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

20,035円
-1.73%

純資産総額(百万円)

6,501

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

51.18%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

5.86%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,501

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,501

標準偏差1年

24.54%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,501

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

16,758円
+0.38%

純資産総額(百万円)

780

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.58%

リターン3年(年率)

15.88%

リターン5年(年率)

1.96%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

780

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

780

標準偏差1年

22.48%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

17.12%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

780

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

11,604円
-0.17%

純資産総額(百万円)

4,339

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

4.78%

リターン3年(年率)

2.55%

リターン5年(年率)

1.57%

リターン10年(年率)

1.4%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,339

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,339

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

4,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,339

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本バリュースターオープン『愛称:経営進化論』

基準価額/騰落

15,841円
-3.17%

純資産総額(百万円)

1,619

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式を主要投資対象とし、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の変化に着目し、技術力・価格競争力・企業の収益トレンドに応じた株価指標などを勘案して投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

63.56%

リターン3年(年率)

26.66%

リターン5年(年率)

17.85%

リターン10年(年率)

14.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,619

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,619

標準偏差1年

30.45%

標準偏差3年

20.18%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,500円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

15.78%

純資産総額(百万円)

1,619

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州中小型株・オープンA

基準価額/騰落

18,474円
+1.21%

純資産総額(百万円)

1,859

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。分散投資によりリスク分散を図る。為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

5.77%

リターン3年(年率)

-0.4%

リターン5年(年率)

-2.86%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,859

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,859

標準偏差1年

17.56%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

18.83%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,859

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

1,859

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

11,243円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,294

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもとで新しいビジネスモデルや経営戦略を果断に実行し付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させている(または今後の増大が期待できる)と委託会社が考える企業)に投資することにより、積極的な運用を行う。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行う。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

-2.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,294

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,294

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,294

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

15,705円
+0.26%

純資産総額(百万円)

4,317

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.8275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2030年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

3.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,317

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,317

標準偏差1年

4.41%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8275%

純資産総額(百万円)

4,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,317

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

リザーブP(ミリオン)

基準価額/騰落

10,021円
+0.01%

純資産総額(百万円)

473

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

473

シャープレシオ1年

-22.82

シャープレシオ3年

-3.64

シャープレシオ5年

-2.52

シャープレシオ10年

-2.02

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

473

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

473

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2025

基準価額/騰落

11,494円
-0.34%

純資産総額(百万円)

2,213

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.77%

リターン3年(年率)

2.72%

リターン5年(年率)

1.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,213

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,213

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

4.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,213

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天 エマージング株式ファンド

基準価額/騰落

36,641円
+0.73%

純資産総額(百万円)

2,499

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.776%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

62.58%

リターン3年(年率)

27.21%

リターン5年(年率)

18.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,499

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,499

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,499

アクティブ

比較

販売会社

債券コア戦略ファンド

基準価額/騰落

8,399円
-0.31%

純資産総額(百万円)

2,282

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.19999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権(バンクローン)等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整する。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.72%

リターン3年(年率)

-3.93%

リターン5年(年率)

-3.74%

リターン10年(年率)

-1.91%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,282

シャープレシオ1年

-2.05

シャープレシオ3年

-1.49

シャープレシオ5年

-1.42

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,282

標準偏差1年

3.07%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.85%

信託報酬率

1.19999%

純資産総額(百万円)

2,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,282

複合

アクティブ

比較

販売会社

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

18,223円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,310

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.637%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

31.06%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

8.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

1,310

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

1,310

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

1,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,310

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』

基準価額/騰落

23,172円
-0.04%

純資産総額(百万円)

4,233

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

33.9%

リターン3年(年率)

18.96%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,233

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,233

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

4,233

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額/騰落

31,365円
-0.03%

純資産総額(百万円)

44,850

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

18.81%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,850

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,850

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

7.4%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,850

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,850

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2030(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

15,423円
-0.17%

純資産総額(百万円)

39,076

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2030年をターゲットイヤーとし、2025年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とする。また、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

10.23%

リターン3年(年率)

6.73%

リターン5年(年率)

4.96%

リターン10年(年率)

5.18%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

39,076

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

39,076

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

5.63%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

39,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

39,076

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,273円
+0.04%

純資産総額(百万円)

18,159

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

23.54%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

9.06%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

18,159

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

18,159

標準偏差1年

13.33%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

15.19%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

18,159

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

18,159

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

16,372円
-4.15%

純資産総額(百万円)

2,950

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

52.36%

リターン3年(年率)

19%

リターン5年(年率)

10.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

2,950

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

2,950

標準偏差1年

20.31%

標準偏差3年

15.55%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

2,950

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

4.89%

純資産総額(百万円)

2,950

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

27,396円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,596

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.09%

リターン3年(年率)

25.45%

リターン5年(年率)

16.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,596

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,596

標準偏差1年

18.33%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,596

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 中国株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,216円
-0.88%

純資産総額(百万円)

4,258

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.95789%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中国株式等の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行う。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

33.25%

リターン3年(年率)

14.69%

リターン5年(年率)

1.39%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

1.95789%

純資産総額(百万円)

4,258

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.95789%

純資産総額(百万円)

4,258

標準偏差1年

20.38%

標準偏差3年

22.1%

標準偏差5年

22.64%

標準偏差10年

21.06%

信託報酬率

1.95789%

純資産総額(百万円)

4,258

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

4,258

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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