NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

19,471

2025年08月29日

前日比

前日比

-57

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

3,672

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

64311167

2016072803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.74%

12.84%

14.62%

--

カテゴリー

7.99%

9.57%

12.57%

--

+/- カテゴリー

-0.25%

+ 3.27%

+ 2.05%

--

順位

74位

37位

35位

--

%ランク

67%

40%

44%

--

ファンド数

111本

94本

80本

--

標準偏差

7.42%

8.28%

9.5%

--

カテゴリー

10.02%

12.11%

12.92%

--

+/- カテゴリー

-2.6%

-3.83%

-3.42%

--

順位

9位

2位

6位

--

%ランク

9%

3%

8%

--

ファンド数

111本

94本

80本

--

シャープレシオ

1

1.54

1.53

--

カテゴリー

0.8

0.89

1.07

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.65

+ 0.46

--

順位

34位

4位

5位

--

%ランク

31%

5%

7%

--

ファンド数

111本

94本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

490円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

490

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

440

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

380円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

380

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

310円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

290円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

290

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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