NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日本株&Ｊリート 好配当フォーカスファンド『愛称：インカムフォーカス』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
22,902
円
2026年09月25日
前日比
前日比
98
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
5,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311167
2016072803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/06/20
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.72% |
16.08% |
13.36% |
11.33% |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
11.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
+ 0.6% |
+ 1.77% |
-0.05% |
|
順位 |
77位 |
53位 |
41位 |
22位 |
|
％ランク |
67% |
54% |
52% |
55% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
標準偏差 |
14.68% |
10.62% |
10.06% |
11.1% |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
-1.21% |
-2.94% |
-1.75% |
|
順位 |
94位 |
38位 |
10位 |
15位 |
|
％ランク |
82% |
39% |
13% |
38% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.49 |
1.32 |
1.02 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.15 |
+ 0.35 |
+ 0.1 |
|
順位 |
87位 |
52位 |
13位 |
18位 |
|
％ランク |
75% |
53% |
17% |
45% |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報