NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日本株&Ｊリート 好配当フォーカスファンド『愛称：インカムフォーカス』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
23,145
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-37
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
4,216
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64311167
2016072803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/06/20
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.45% |
17.07% |
13.43% |
11.42% |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
11.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.89% |
+ 1.83% |
+ 1.68% |
+ 0.34% |
|
順位 |
31位 |
41位 |
40位 |
21位 |
|
％ランク |
27% |
42% |
50% |
53% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
標準偏差 |
14.6% |
10.57% |
10.05% |
11.09% |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
12.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
-1.33% |
-3% |
-1.77% |
|
順位 |
95位 |
33位 |
10位 |
15位 |
|
％ランク |
82% |
34% |
13% |
38% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.59 |
1.33 |
1.03 |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.28 |
+ 0.35 |
+ 0.13 |
|
順位 |
63位 |
28位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
54% |
29% |
17% |
38% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
480円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
480 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報