NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本株&Ｊリート 好配当フォーカスファンド『愛称：インカムフォーカス』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
18,167
円
2025年06月16日
前日比
前日比
94
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
3,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64311167
2016072803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/20
|
運用報告書2 2023/06/20
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.66% |
11.07% |
12.56% |
-- |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 3.3% |
+ 0.88% |
-- |
|
順位 |
62位 |
35位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
40% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.18% |
8.2% |
9.53% |
-- |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-4.07% |
-3.34% |
-- |
|
順位 |
5位 |
2位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
3% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
1.34 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.6 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
24位 |
4位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
5% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報