NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日本株&Ｊリート 好配当フォーカスファンド『愛称：インカムフォーカス』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
21,183
円
2025年12月11日
前日比
前日比
-105
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
3,917
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64311167
2016072803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.3% |
17.35% |
15.99% |
-- |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.83% |
+ 3.36% |
+ 3.06% |
-- |
|
順位 |
6位 |
29位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
31% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
7% |
8.12% |
8.78% |
-- |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-2.88% |
-3.17% |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
5% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.98 |
2.12 |
1.82 |
-- |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34 |
+ 0.77 |
+ 0.63 |
-- |
|
順位 |
2位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
4% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報