NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
日本株&Ｊリート 好配当フォーカスファンド『愛称：インカムフォーカス』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
23,576
円
2026年06月15日
前日比
前日比
523
円
(2.27%)
純資産総額
純資産総額
4,284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64311167
2016072803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.52% |
18.87% |
13.65% |
-- |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
+ 1.62% |
+ 1.63% |
-- |
|
順位 |
53位 |
43位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
44% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.61% |
10.8% |
10.1% |
-- |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.97% |
-1.23% |
-2.9% |
-- |
|
順位 |
94位 |
33位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
34% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.73 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.26 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
81位 |
35位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
36% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報