NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日本株&Ｊリート 好配当フォーカスファンド『愛称：インカムフォーカス』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
23,339
円
2026年05月13日
前日比
前日比
161
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
4,264
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64311167
2016072803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主として､わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する｡株式とJリートの投資割合は､50%ずつを中心とし､各資産の期待リターンやリスク､市場環境等によって､それぞれ30%から70%の範囲で決定する｡相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し､予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.9% |
18.96% |
13.05% |
-- |
|
カテゴリー |
32.5% |
17.06% |
11.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.4% |
+ 1.9% |
+ 1.37% |
-- |
|
順位 |
54位 |
41位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
42% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.67% |
10.81% |
10.09% |
-- |
|
カテゴリー |
12.74% |
12.03% |
12.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
-1.22% |
-2.79% |
-- |
|
順位 |
97位 |
32位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
33% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.27 |
1.74 |
1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
2.54 |
1.45 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.29 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
82位 |
35位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
36% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
380 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報