NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

17,623

2025年02月07日

前日比

前日比

-116

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

3,379

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64311167

2016072803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.05%

12.42%

8.66%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-4.17%

+ 1.74%

-0.82%

--

順位

86位

44位

54位

--

%ランク

78%

50%

70%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

7.27%

8.59%

12.51%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-2.01%

-4.24%

-3.14%

--

順位

28位

3位

23位

--

%ランク

26%

4%

30%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.09

1.44

0.69

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.3

+ 0.51

+ 0.01

--

順位

77位

7位

44位

--

%ランク

70%

8%

57%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

440円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

440

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

380円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

380

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

310円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

310

06/20

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

290円

--

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--

--

--

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--

--

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--

290

06/21

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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