設定日:

2014/03/10

償還日:

2029/03/02

評価基準日:

2025/06/30

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

38,167

2025年07月11日

前日比

前日比

-286

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

871

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

09311143

2014031003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/04

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.86%

18.02%

14.42%

10.87%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 10.13%

+ 8.26%

+ 7.92%

+ 3.16%

順位

10位

8位

4位

5位

%ランク

13%

11%

6%

12%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

9.23%

17.18%

17.98%

19.56%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

-2.39%

+ 2.87%

+ 1.66%

+ 0.57%

順位

19位

64位

51位

30位

%ランク

25%

85%

72%

69%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

2.01

1.04

0.8

0.56

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

+ 1.3

+ 0.33

+ 0.37

+ 0.14

順位

5位

20位

12位

8位

%ランク

7%

27%

17%

19%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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