NISA成長投資枠
設定日:
2014/03/10
償還日：
2047/03/04
評価基準日：
2026/06/30
中小型成長株オープン 『愛称：スモール･モンスターズ･ジャパン』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
55,295
円
2026年08月05日
前日比
前日比
2,186
円
(4.12%)
純資産総額
純資産総額
1,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
09311143
2014031003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/04
|
運用報告書2 2025/09/04
|
ファンドの特色
主として、日本の金融商品取引所上場株式のうち､相対的に時価総額が中小型規模の株式｡新興市場の株式に積極的に投資する場合もある｡高い技術力､優れた商品開発力､特徴あるビジネスモデル､事業構造の改革などにより､飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.84% |
23.69% |
17.97% |
14.91% |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
11.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.92% |
+ 10.01% |
+ 10.91% |
+ 3.59% |
|
順位 |
25位 |
8位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
33% |
11% |
6% |
14% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
27.07% |
20.05% |
20.43% |
20.7% |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
19.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 2.52% |
+ 2.51% |
+ 1.47% |
|
順位 |
55位 |
53位 |
49位 |
36位 |
|
％ランク |
71% |
72% |
70% |
71% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.17 |
0.88 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.39 |
+ 0.47 |
+ 0.11 |
|
順位 |
32位 |
11位 |
7位 |
13位 |
|
％ランク |
42% |
15% |
10% |
26% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報