設定日:
2014/03/10
償還日：
2029/03/02
評価基準日：
2025/06/30
中小型成長株オープン 『愛称：スモール･モンスターズ･ジャパン』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
38,550
円
2025年07月09日
前日比
前日比
493
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
875
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
09311143
2014031003
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/04
|
運用報告書2 2024/09/04
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち､相対的に時価総額が中小型規模の株式｡新興市場の株式に積極的に投資する場合もある｡高い技術力､優れた商品開発力､特徴あるビジネスモデル､事業構造の改革などにより､飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.86% |
18.02% |
14.42% |
10.87% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.13% |
+ 8.26% |
+ 7.92% |
+ 3.16% |
|
順位 |
10位 |
8位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
13% |
11% |
6% |
12% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
標準偏差 |
9.23% |
17.18% |
17.98% |
19.56% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
18.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
+ 2.87% |
+ 1.66% |
+ 0.57% |
|
順位 |
19位 |
64位 |
51位 |
30位 |
|
％ランク |
25% |
85% |
72% |
69% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
1.04 |
0.8 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3 |
+ 0.33 |
+ 0.37 |
+ 0.14 |
|
順位 |
5位 |
20位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
7% |
27% |
17% |
19% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報