設定日:

2014/03/10

償還日:

2029/03/02

評価基準日:

2025/01/31

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

34,677

2025年02月17日

前日比

前日比

149

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

754

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

09311143

2014031003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/04

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.93%

14.05%

10.89%

10.82%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 13.9%

+ 8.44%

+ 5.44%

+ 2.54%

順位

2位

6位

8位

10位

%ランク

3%

8%

11%

23%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

16.87%

18.07%

22.4%

19.42%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 5.44%

+ 3.95%

+ 3.08%

+ 0.69%

順位

76位

68位

58位

30位

%ランク

95%

88%

79%

69%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.99

0.78

0.49

0.56

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.33

+ 0.19

+ 0.1

順位

25位

19位

18位

16位

%ランク

32%

25%

25%

37%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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