設定日:

2000/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・年金プラン30

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,613

2025年02月13日

前日比

前日比

26

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

79314009

2000091901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.44%

3.77%

3.68%

2.84%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.31%

-0.42%

-0.33%

-0.46%

順位

260位

183位

162位

117位

%ランク

76%

60%

60%

70%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.42%

5.51%

5.6%

5.05%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.73%

-2.36%

-2.29%

順位

137位

68位

55位

37位

%ランク

40%

23%

21%

23%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.74

0.68

0.65

0.56

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.1

+ 0.13

+ 0.09

順位

257位

169位

130位

62位

%ランク

75%

56%

48%

37%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/08

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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