NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ･ライフ･バランス50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
32,121
円
2026年06月18日
前日比
前日比
58
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
46,141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314056
2005060602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
日本株式30％､日本債券40％､外国株式20％､外国債券10％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.06% |
11.56% |
8.58% |
7.36% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-4.36% |
-2.21% |
-0.45% |
-0.42% |
|
順位 |
220位 |
184位 |
149位 |
94位 |
|
％ランク |
76% |
73% |
66% |
60% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
8.62% |
7.52% |
7.28% |
7.43% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.77% |
-1.82% |
-2.19% |
-2.14% |
|
順位 |
52位 |
46位 |
29位 |
19位 |
|
％ランク |
18% |
19% |
13% |
13% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.51 |
1.16 |
0.98 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.05 |
+ 0.19 |
+ 0.16 |
|
順位 |
185位 |
145位 |
77位 |
33位 |
|
％ランク |
64% |
57% |
34% |
21% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報