NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ･ライフ･バランス50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,160
円
2025年05月01日
前日比
前日比
90
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
34,823
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314056
2005060602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/05
|
運用報告書2 2023/06/05
|
ファンドの特色
日本株式30％､日本債券40％､外国株式20％､外国債券10％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.95% |
6.16% |
8.95% |
5.06% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.1% |
+ 0.24% |
-1.47% |
+ 0.15% |
|
順位 |
227位 |
132位 |
170位 |
73位 |
|
％ランク |
81% |
55% |
73% |
54% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
5.47% |
7.07% |
7.01% |
7.59% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-2.02% |
-2.26% |
-2.13% |
|
順位 |
74位 |
32位 |
26位 |
13位 |
|
％ランク |
27% |
14% |
12% |
10% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0.86 |
1.27 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.18 |
+ 0.13 |
+ 0.17 |
|
順位 |
229位 |
86位 |
104位 |
9位 |
|
％ランク |
82% |
36% |
45% |
7% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報