NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/06/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ダイワ・ライフ・バランス50

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

28,438

2025年09月17日

前日比

前日比

-104

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

38,906

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04314056

2005060602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.92%

8.8%

8.36%

5.87%

カテゴリー

8.93%

9.28%

8.96%

6.01%

+/- カテゴリー

-2.01%

-0.48%

-0.6%

-0.14%

順位

223位

153位

156位

81位

%ランク

77%

62%

67%

57%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

標準偏差

5.78%

7%

6.83%

7.46%

カテゴリー

7.82%

9.11%

9.08%

9.39%

+/- カテゴリー

-2.04%

-2.11%

-2.25%

-1.93%

順位

59位

32位

26位

19位

%ランク

21%

13%

12%

14%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

シャープレシオ

1.13

1.24

1.22

0.78

カテゴリー

1.13

1.04

1.01

0.64

+/- カテゴリー

0

+ 0.2

+ 0.21

+ 0.14

順位

163位

79位

79位

14位

%ランク

56%

32%

34%

10%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

06/07

--

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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