NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/06/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・ライフ・バランス50

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,235

2025年07月04日

前日比

前日比

89

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

36,712

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04314056

2005060602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.7%

8.53%

8.39%

5.25%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.09%

-0.67%

+ 0.09%

順位

199位

137位

158位

77位

%ランク

68%

55%

66%

54%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

6.01%

7.02%

6.95%

7.58%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-2.1%

-2.09%

-2.23%

-1.99%

順位

70位

33位

29位

19位

%ランク

24%

14%

13%

14%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.06

1.2

1.2

0.69

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.23

+ 0.19

+ 0.15

順位

193位

73位

88位

13位

%ランク

66%

30%

37%

10%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

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--

0

06/07

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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