NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2005/06/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ･ライフ･バランス50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,894
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-80
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
44,140
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314056
2005060602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
日本株式30％､日本債券40％､外国株式20％､外国債券10％を標準組入比率として分散投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡保有実質外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.43% |
10.48% |
7.37% |
6.77% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-1.7% |
-0.48% |
-0.23% |
|
順位 |
202位 |
187位 |
152位 |
91位 |
|
％ランク |
71% |
74% |
67% |
59% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
8.35% |
7.27% |
7.06% |
7.33% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.98% |
-1.68% |
-2.13% |
-2.12% |
|
順位 |
39位 |
45位 |
27位 |
18位 |
|
％ランク |
14% |
18% |
12% |
12% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.41 |
1.03 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
|
順位 |
157位 |
140位 |
91位 |
30位 |
|
％ランク |
55% |
56% |
41% |
20% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報