NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2005/06/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ・ライフ・バランス50

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

28,068

2025年09月01日

前日比

前日比

-61

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

38,329

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

04314056

2005060602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.38%

8.4%

8.86%

5.31%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

-1.92%

-0.34%

-0.54%

-0.01%

順位

238位

152位

153位

75位

%ランク

81%

62%

65%

53%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

5.91%

7%

6.96%

7.58%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

-2.11%

-2.12%

-2.23%

-2%

順位

62位

32位

28位

19位

%ランク

22%

13%

12%

14%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

0.68

1.18

1.27

0.7

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.2

+ 0.22

+ 0.15

順位

205位

88位

79位

13位

%ランク

70%

36%

34%

10%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/05

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

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--

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--

2021年

0円

--

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0

06/07

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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