設定日:

2016/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

楽天 ターゲットイヤー2030

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

14,809

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3,150

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

9I31116A

2016100301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2030年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.74%

3.45%

4.35%

--

カテゴリー

3.55%

3.08%

3.32%

--

+/- カテゴリー

+ 2.19%

+ 0.37%

+ 1.03%

--

順位

7位

11位

11位

--

%ランク

25%

38%

38%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

標準偏差

2.93%

4.74%

6.63%

--

カテゴリー

3.44%

5.2%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-0.51%

-0.46%

+ 0.61%

--

順位

8位

13位

19位

--

%ランク

28%

45%

66%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

シャープレシオ

1.9

0.72

0.65

--

カテゴリー

0.87

0.55

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 1.03

+ 0.17

+ 0.13

--

順位

1位

6位

9位

--

%ランク

4%

21%

32%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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