NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
楽天 ターゲットイヤー2030
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
15,867
円
2026年07月23日
前日比
前日比
-13
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
4,509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
9I31116A
2016100301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する｡2030年に向けて､先進国の株式および債券の組入比率を調整し､債券の組入を漸増させる｡主として､学術的研究をベースにした､ディメンショナル･ファンド･アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する｡株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず､債券マザーファンドは為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.03% |
5.35% |
3.36% |
-- |
|
カテゴリー |
7.09% |
4.09% |
3.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 1.26% |
+ 0.3% |
-- |
|
順位 |
11位 |
10位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
38% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.28% |
3.98% |
4.74% |
-- |
|
カテゴリー |
5.11% |
4.62% |
4.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-0.64% |
-0.25% |
-- |
|
順位 |
9位 |
9位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
34% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.27 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.71 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67 |
+ 0.56 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
12% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報