設定日:

2016/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

楽天 ターゲットイヤー2030

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

14,307

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3,209

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

9I31116A

2016100301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2030年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.73%

2.34%

6.17%

--

カテゴリー

-1.42%

1.83%

4.69%

--

+/- カテゴリー

+ 2.15%

+ 0.51%

+ 1.48%

--

順位

3位

10位

12位

--

%ランク

11%

35%

42%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

標準偏差

3.27%

4.81%

5.5%

--

カテゴリー

3.39%

5.13%

5.22%

--

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.32%

+ 0.28%

--

順位

14位

13位

17位

--

%ランク

49%

45%

59%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

シャープレシオ

0.15

0.47

1.11

--

カテゴリー

-0.62

0.32

0.85

--

+/- カテゴリー

+ 0.77

+ 0.15

+ 0.26

--

順位

3位

8位

4位

--

%ランク

11%

28%

14%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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