設定日:

2016/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

楽天 ターゲットイヤー2030

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

14,510

2025年05月23日

前日比

前日比

5

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

3,296

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

9I31116A

2016100301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2030年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.71%

2.44%

4.9%

--

カテゴリー

-1.27%

2.24%

4.06%

--

+/- カテゴリー

+ 0.56%

+ 0.2%

+ 0.84%

--

順位

10位

12位

12位

--

%ランク

35%

42%

42%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

標準偏差

3.58%

4.77%

5.23%

--

カテゴリー

3.4%

5.04%

5.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.27%

+ 0.1%

--

順位

19位

13位

17位

--

%ランク

66%

45%

59%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

シャープレシオ

-0.27

0.49

0.93

--

カテゴリー

-0.53

0.4

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.09

+ 0.18

--

順位

8位

9位

7位

--

%ランク

28%

32%

25%

--

ファンド数

29本

29本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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