NISA成長投資枠
設定日:
2016/10/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
楽天 ターゲットイヤー2030
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
15,559
円
2026年01月23日
前日比
前日比
21
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
4,032
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9I31116A
2016100301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する｡2030年に向けて､先進国の株式および債券の組入比率を調整し､債券の組入を漸増させる｡主として､学術的研究をベースにした､ディメンショナル･ファンド･アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する｡株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず､債券マザーファンドは為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.16% |
6.03% |
4.36% |
-- |
|
カテゴリー |
3.49% |
5.78% |
3.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.25% |
+ 0.84% |
-- |
|
順位 |
12位 |
13位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
45% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.67% |
3.56% |
4.6% |
-- |
|
カテゴリー |
3.58% |
4.16% |
4.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.6% |
-0.12% |
-- |
|
順位 |
16位 |
9位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
32% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.64 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
0.64 |
1.27 |
0.67 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.37 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
13位 |
6位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
21% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報