設定日:

2017/07/28

償還日:

2027/04/09

評価基準日:

2025/01/31

四国アライアンス地域創生ファンド(年1回決算型)『愛称:四国の未来(年1回)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,621

2025年02月07日

前日比

前日比

-16

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

3,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04311177

2017072802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

四国企業および地方創生企業の株式ならびに海外の債券に投資する。各資産の組入比率は、わが国の株式50%(四国企業25%、地方創生企業25%)、海外の債券50%(為替ヘッジなしのソブリン債等25%、為替ヘッジありの先進国通貨建て債券25%)を目処に投資する。四国企業とは、四国内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業、および四国に進出し雇用を創出している企業とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.61%

4.56%

3.46%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

-1.14%

+ 0.37%

-0.55%

--

順位

201位

156位

169位

--

%ランク

59%

51%

62%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

5.09%

7.22%

7.75%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.02%

-0.21%

--

順位

189位

167位

143位

--

%ランク

55%

55%

53%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

0.88

0.63

0.44

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.05

-0.08

--

順位

214位

181位

193位

--

%ランク

63%

60%

71%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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