設定日:
2005/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,741
円
2026年01月16日
前日比
前日比
39
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
13,405
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331105A
2005101401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/12
|
運用報告書2 2024/12/12
|
ファンドの特色
世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)､世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)､新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.14% |
16.82% |
14.5% |
7.82% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
+ 2.85% |
+ 5.08% |
+ 1.09% |
|
順位 |
190位 |
61位 |
13位 |
45位 |
|
％ランク |
68% |
26% |
6% |
31% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
10.8% |
9.65% |
10.67% |
12.93% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.16% |
+ 1.85% |
+ 2.08% |
+ 3.74% |
|
順位 |
261位 |
217位 |
210位 |
146位 |
|
％ランク |
93% |
90% |
93% |
100% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.73 |
1.35 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.1 |
+ 0.22 |
-0.13 |
|
順位 |
255位 |
181位 |
74位 |
124位 |
|
％ランク |
91% |
75% |
33% |
85% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
25 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
475円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
200 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
975円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
700 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報