設定日:
2005/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,706
円
2025年02月12日
前日比
前日比
89
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
12,743
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0331105A
2005101401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/12
|
運用報告書2 2023/12/12
|
ファンドの特色
世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)､世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)､新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.46% |
12.64% |
10.41% |
6.58% |
|
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.32% |
+ 4.42% |
+ 2.64% |
+ 0.9% |
|
順位 |
31位 |
37位 |
51位 |
46位 |
|
％ランク |
11% |
16% |
22% |
35% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
標準偏差 |
7.98% |
11.15% |
14.87% |
13.11% |
|
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 1.8% |
+ 4.15% |
+ 3.43% |
|
順位 |
217位 |
223位 |
222位 |
133位 |
|
％ランク |
76% |
91% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.13 |
0.7 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.2 |
-0.06 |
-0.09 |
|
順位 |
27位 |
99位 |
163位 |
104位 |
|
％ランク |
10% |
41% |
69% |
78% |
|
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
975円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
700 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/14 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/13 |
25 10/12 |
25 11/12 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報