設定日:
2005/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,772
円
2026年02月10日
前日比
前日比
24
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
13,366
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331105A
2005101401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/12
|
運用報告書2 2024/12/12
|
ファンドの特色
世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)､世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)､新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.03% |
15.72% |
14.02% |
8.27% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-3.7% |
+ 2.3% |
+ 4.48% |
+ 0.95% |
|
順位 |
217位 |
66位 |
16位 |
47位 |
|
％ランク |
78% |
28% |
8% |
32% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
10.81% |
9.68% |
10.69% |
12.83% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.19% |
+ 1.95% |
+ 2.08% |
+ 3.76% |
|
順位 |
255位 |
217位 |
208位 |
146位 |
|
％ランク |
91% |
90% |
93% |
100% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
1.61 |
1.3 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.94 |
-0.16 |
+ 0.16 |
-0.16 |
|
順位 |
260位 |
191位 |
92位 |
129位 |
|
％ランク |
93% |
79% |
41% |
88% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
25 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
475円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
200 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
975円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
700 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報