設定日:
2005/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,645
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-83
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
12,393
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331105A
2005101401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/12
|
運用報告書2 2024/12/12
|
ファンドの特色
世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)､世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)､新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.66% |
11.51% |
13.87% |
7.09% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
+ 2.23% |
+ 4.91% |
+ 1.08% |
|
順位 |
157位 |
59位 |
12位 |
43位 |
|
％ランク |
54% |
24% |
6% |
30% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
11.18% |
11.36% |
11.75% |
13.15% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.36% |
+ 2.25% |
+ 2.67% |
+ 3.76% |
|
順位 |
260位 |
224位 |
219位 |
143位 |
|
％ランク |
89% |
91% |
94% |
100% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1 |
1.18 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.04 |
+ 0.17 |
-0.1 |
|
順位 |
252位 |
162位 |
96位 |
119位 |
|
％ランク |
87% |
66% |
41% |
83% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
200 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
975円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
700 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/14 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/13 |
25 10/12 |
25 11/12 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報