設定日:
2005/10/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,233
円
2026年08月21日
前日比
前日比
31
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
12,802
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331105A
2005101401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/12
|
運用報告書2 2025/12/12
|
ファンドの特色
世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)､世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)､新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い､信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.91% |
15.63% |
12.93% |
9.61% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.58% |
+ 3.64% |
+ 4.13% |
+ 1.59% |
|
順位 |
52位 |
34位 |
26位 |
48位 |
|
％ランク |
18% |
14% |
12% |
30% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
10.19% |
10.24% |
11.2% |
12.71% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 1.08% |
+ 1.69% |
+ 3.29% |
|
順位 |
140位 |
210位 |
203位 |
160位 |
|
％ランク |
49% |
82% |
87% |
97% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.5 |
1.14 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.2 |
+ 0.2 |
-0.11 |
|
順位 |
27位 |
65位 |
79位 |
130位 |
|
％ランク |
10% |
26% |
34% |
79% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1375円 |
25 01/13 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/13 |
25 05/12 |
25 06/12 |
1200 07/13 |
25 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
475円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
200 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
975円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
700 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報