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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

グローバル株式トップフォーカス

基準価額/騰落

39,187円
0%

純資産総額(百万円)

5,600

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.238%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。アモーヴァ・アセットマネジメント・UK リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

14.81%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,600

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,600

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,600

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

基準価額/騰落

8,931円
-0.03%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

23.61%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

5.44%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

8.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

480

アクティブ

比較

販売会社

MLP関連証券ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,773円
+1.41%

純資産総額(百万円)

376

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

24.09%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

15.95%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

376

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

376

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

18.53%

標準偏差10年

24.68%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

376

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

376

複合

アクティブ

比較

販売会社

リアルアセット関連証券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,738円
+0.25%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

13.57%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

7.25%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

115

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 総合

基準価額/騰落

20,846円
+0.72%

純資産総額(百万円)

879

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.52%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

879

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

879

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

879

アクティブ

比較

販売会社

世界国債プラス

基準価額/騰落

9,106円
+0.04%

純資産総額(百万円)

567

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

-0.91%

リターン5年(年率)

-2.27%

リターン10年(年率)

-0.93%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

567

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

567

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

2.7%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

567

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

567

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,597円
-0.01%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.33%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

3.91

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

4.53%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・GCI システマティック・G・アルファ・ファンド

基準価額/騰落

10,648円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,761

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

3.4375%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

グローバルかつ株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせた、リスク/リターンの最適化されたポートフォリオに実質的に投資する。主要投資先ファンドは、「システマティック・グローバル・アルファ戦略」に基いた運用を行う。対円での為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

3.4375%

純資産総額(百万円)

1,761

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

3.4375%

純資産総額(百万円)

1,761

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

3.4375%

純資産総額(百万円)

1,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,761

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ニッポン債券オープン

基準価額/騰落

9,946円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,180

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券を中心に投資し、安定的な収益の獲得をめざす。運用にあたっては、金利水準や債券市場の動向に加え、個別企業の経営戦略や信用力評価に基づき投資魅力度の高い銘柄を選定する。金利上昇による損失を低減するため、市場環境に応じて債券先物を活用する。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

2.3%

リターン3年(年率)

1.25%

リターン5年(年率)

0.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,180

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,180

標準偏差1年

0.68%

標準偏差3年

0.68%

標準偏差5年

0.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

5,180

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

5,180

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

基準価額/騰落

10,721円
+0.60%

純資産総額(百万円)

352

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月02日

リターン1年(年率)

43.77%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

-0.89%

リターン10年(年率)

4.57%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

352

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

352

標準偏差1年

25.63%

標準偏差3年

18.5%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

352

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

352

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2021-12『愛称:円結びII 2021-12』

基準価額/騰落

10,221円
0%

純資産総額(百万円)

6,901

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

1.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,901

シャープレシオ1年

5.92

シャープレシオ3年

2.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,901

標準偏差1年

0.13%

標準偏差3年

0.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

6,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,901

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Aコース

基準価額/騰落

7,228円
-0.01%

純資産総額(百万円)

264

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.05%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-3.1%

リターン10年(年率)

-0.66%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

264

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

264

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

6.15%

標準偏差10年

5.82%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

264

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

264

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

基準価額/騰落

5,099円
-0.08%

純資産総額(百万円)

735

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

-0.76%

リターン10年(年率)

1.7%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

735

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

735

標準偏差1年

4.26%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

6.45%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

735

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.31%

純資産総額(百万円)

735

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)毎月

基準価額/騰落

13,421円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,161

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,161

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,161

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

13.24%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,161

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

1,161

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 豪州インカム・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,673円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,162

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券等に分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の成長をはかる。信用リスクを抑制するため、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを付与された豪ドル建債券を組み入れる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

24.38%

リターン3年(年率)

10.65%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,162

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,162

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

8.68%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,162

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

7.49%

純資産総額(百万円)

1,162

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GBCAファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

9,916円
-0.02%

純資産総額(百万円)

1,169

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.84%

リターン3年(年率)

-1.76%

リターン5年(年率)

-0.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,169

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.71

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,169

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

3.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,169

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

62,126円
-1.97%

純資産総額(百万円)

238,894

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.14%

リターン3年(年率)

29.29%

リターン5年(年率)

17.6%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

238,894

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

238,894

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

238,894

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

410円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

238,894

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年4回決算型)

基準価額/騰落

38,747円
-0.38%

純資産総額(百万円)

109,460

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.86%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

109,460

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

109,460

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

109,460

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

350円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

109,460

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

26,191円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,279

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2020年04月27日

リターン1年(年率)

27.8%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,279

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,279

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

14.81%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,279

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券Fアジア通貨

基準価額/騰落

2,647円
+0.42%

純資産総額(百万円)

2,771

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、米ドルとアジア通貨との為替取引を活用することにより、アジア通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

6.26%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,771

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,771

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

11.06%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,771

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

12.47%

純資産総額(百万円)

2,771

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS アジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

4,435円
+0.48%

純資産総額(百万円)

7,509

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

21.3%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,509

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,509

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

9.8%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

7,509

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

8.68%

純資産総額(百万円)

7,509

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

基準価額/騰落

15,539円
-0.01%

純資産総額(百万円)

595

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

6.02%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

595

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

595

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

15.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

595

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

595

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界三重奏』

基準価額/騰落

12,184円
+0.31%

純資産総額(百万円)

3,481

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月26日

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

11.98%

リターン5年(年率)

8.3%

リターン10年(年率)

6.15%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,481

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,481

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,481

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

3,481

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

1,740円
+0.29%

純資産総額(百万円)

452

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.34%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

452

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

452

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

452

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

21円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

13.74%

純資産総額(百万円)

452

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)

基準価額/騰落

26,529円
0%

純資産総額(百万円)

900

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.96%

リターン3年(年率)

16.24%

リターン5年(年率)

15.91%

リターン10年(年率)

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

900

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

900

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

900

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

900

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(毎月)

基準価額/騰落

6,841円
0%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.82%

リターン3年(年率)

15.9%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

7.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

100

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

13,999円
0%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

36.06%

リターン3年(年率)

20.91%

リターン5年(年率)

6.63%

リターン10年(年率)

0.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

5.76

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

96

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

基準価額/騰落

10,272円
-0.48%

純資産総額(百万円)

6,227

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.261%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行う。各決算時点の基準価額に対して年3%相当の分配を行うことをめざす。為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,227

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,227

標準偏差1年

4.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,227

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

6,227

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信A(H有)

基準価額/騰落

48,859円
+0.48%

純資産総額(百万円)

7,472

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

89.75%

リターン3年(年率)

34.93%

リターン5年(年率)

11.46%

リターン10年(年率)

19.19%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,472

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,472

標準偏差1年

35.25%

標準偏差3年

28.04%

標準偏差5年

27.98%

標準偏差10年

24.59%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,910円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

7,472

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)毎月

基準価額/騰落

14,374円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,247

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.39%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

19.46%

リターン10年(年率)

12.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,247

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,247

標準偏差1年

8.51%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

18.05%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,247

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

1,247

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

基準価額/騰落

4,065円
0%

純資産総額(百万円)

2,094

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.07%

リターン3年(年率)

22.24%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,094

シャープレシオ1年

7.74

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,094

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

18.61%

標準偏差10年

20.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,094

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

2,094

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,362円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,785

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

26.79%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,785

シャープレシオ1年

5.28

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,785

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,785

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

3,785

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称:DCIボンド』

基準価額/騰落

23,467円
+0.28%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

13.59%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

4.32%

リターン10年(年率)

3.07%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

6.03%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(年2回)

基準価額/騰落

28,680円
+1.21%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

39.78%

リターン3年(年率)

11.53%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

135

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/資産成長型)

基準価額/騰落

11,437円
+0.59%

純資産総額(百万円)

117

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

117

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

117

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

117

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回)『愛称:未来のたまご(年2回決算型)』

基準価額/騰落

15,413円
-0.50%

純資産総額(百万円)

1,040

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

58.01%

リターン3年(年率)

23.55%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,040

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,040

標準偏差1年

29.99%

標準偏差3年

21.35%

標準偏差5年

19.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,040

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

12.98%

純資産総額(百万円)

1,040

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/資産成長型)

基準価額/騰落

11,320円
+0.76%

純資産総額(百万円)

927

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

9.07%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

927

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

927

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

927

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

927

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

18,724円
+1.06%

純資産総額(百万円)

2,390

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

50.63%

リターン3年(年率)

22.28%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,390

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,390

標準偏差1年

24.29%

標準偏差3年

22.56%

標準偏差5年

22.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,390

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

2,390

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上・円資産インデックスバランスファンド『愛称:つみたて円奏会』

基準価額/騰落

9,758円
-0.33%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

-1.23%

リターン5年(年率)

-1.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

4.63%

標準偏差3年

3.43%

標準偏差5年

3.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

403

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経中小型

基準価額/騰落

25,588円
-0.93%

純資産総額(百万円)

685

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.72%

リターン3年(年率)

19.09%

リターン5年(年率)

12.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

685

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

685

標準偏差1年

18.38%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

685

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

332円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

5.09%

純資産総額(百万円)

685

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・欧州新興国株投信

基準価額/騰落

9,432円
+1.02%

純資産総額(百万円)

4,720

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(税引き配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・欧州新興国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う。収益性・成長性等を勘案して選択した銘柄に投資。キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.28%

リターン3年(年率)

39.11%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,720

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,720

標準偏差1年

19.47%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

29.99%

標準偏差10年

27.39%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,720

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天 グローバル株式ファンド

基準価額/騰落

42,967円
+0.69%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

43.88%

リターン3年(年率)

24.29%

リターン5年(年率)

17.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

880

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド

基準価額/騰落

8,273円
+0.11%

純資産総額(百万円)

356

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.536%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.02%

リターン3年(年率)

-1%

リターン5年(年率)

-2.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

356

シャープレシオ1年

-0.97

シャープレシオ3年

-1.35

シャープレシオ5年

-1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

356

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

0.95%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.536%

純資産総額(百万円)

356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

356

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GXJメガトレンド・ジャパン

基準価額/騰落

14,695円
-1.32%

純資産総額(百万円)

446

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Global X Japanが運用する日本の株式等を主要投資対象としたETF(上場投資信託証券)に投資する。ETFの選定および組入比率の決定にあたっては、メガトレンド(世界の長期的な構造変化)を捉え、成長が期待できるテーマのETFを選定し、中長期的な成長性と短期的なモメンタムをもとに、各ETFの組入比率を決定する。ETFの選定および組入比率については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.48%

リターン3年(年率)

17.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

446

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

446

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

446

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)『愛称:十二単衣(1年決算型)』

基準価額/騰落

13,995円
+0.26%

純資産総額(百万円)

270

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

7.1%

リターン5年(年率)

3.68%

リターン10年(年率)

2.3%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

270

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

270

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

5.65%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

270

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(1年決算型)

基準価額/騰落

18,592円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,113

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

26.43%

リターン3年(年率)

16.58%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,113

シャープレシオ1年

5.26

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,113

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,113

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

海外債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 海外債券インデックス』

基準価額/騰落

26,144円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,291

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.82%

リターン3年(年率)

9.54%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

4.18%

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,291

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,291

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

1,291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,291

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式

基準価額/騰落

464,378円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,507

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.25%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,507

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,507

標準偏差1年

19.92%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,507

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

1,507

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

6,981円
+0.23%

純資産総額(百万円)

862

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

-2.32%

リターン10年(年率)

-0.69%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

862

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

862

標準偏差1年

4.76%

標準偏差3年

5.25%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

862

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

862

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

4,472円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,360

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.93%

リターン3年(年率)

16.94%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,360

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,360

標準偏差1年

21.25%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

23.12%

標準偏差10年

25.39%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,360

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

2,360

2701-2750件を表示(全5735件)

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