設定日:

2014/04/22

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/04/30

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

11,044

2025年05月20日

前日比

前日比

41

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

1,055

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314144

2014042201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.28%

15.73%

22.42%

6.87%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

-5.84%

+ 7.75%

+ 11.49%

+ 3.25%

順位

138位

6位

3位

5位

%ランク

92%

5%

3%

4%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

13.88%

13.78%

15.5%

19.15%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 2.79%

+ 2.46%

+ 3.55%

+ 5.03%

順位

137位

124位

117位

104位

%ランク

91%

87%

83%

82%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

-0.62

1.14

1.44

0.36

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

-0.34

+ 0.44

+ 0.47

+ 0.06

順位

113位

16位

7位

56位

%ランク

75%

12%

5%

45%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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