設定日:
2014/04/22
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/02/28
野村 米国ハイ･イールド債券(ペソ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
13,618
円
2026年03月31日
前日比
前日比
-179
円
(-1.3%)
純資産総額
純資産総額
1,194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01314144
2014042201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として米ドルを売り､メキシコペソを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.99% |
20.49% |
20.53% |
13.83% |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.05% |
+ 5.78% |
+ 9.78% |
+ 5.99% |
|
順位 |
12位 |
14位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
9% |
12% |
5% |
4% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
5.16% |
13.02% |
12.95% |
18.09% |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
-2.91% |
+ 3.23% |
+ 2.13% |
+ 4.93% |
|
順位 |
13位 |
120位 |
97位 |
97位 |
|
％ランク |
10% |
96% |
78% |
83% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
6.68 |
1.56 |
1.58 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.25 |
+ 0.07 |
+ 0.56 |
+ 0.12 |
|
順位 |
3位 |
54位 |
5位 |
34位 |
|
％ランク |
3% |
43% |
4% |
30% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報