設定日:
2014/04/22
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/01/31
野村 米国ハイ･イールド債券(ペソ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
10,855
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-99
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
1,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
01314144
2014042201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として米ドルを売り､メキシコペソを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.13% |
19.62% |
12.53% |
7.11% |
|
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
|
+/- カテゴリー |
-10.34% |
+ 7.63% |
+ 5.07% |
+ 2.75% |
|
順位 |
131位 |
7位 |
7位 |
9位 |
|
％ランク |
85% |
5% |
5% |
8% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
標準偏差 |
15.22% |
14.33% |
22.1% |
19.14% |
|
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.88% |
+ 2.63% |
+ 6.89% |
+ 4.86% |
|
順位 |
149位 |
115位 |
137位 |
100位 |
|
％ランク |
97% |
79% |
95% |
79% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
1.37 |
0.57 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
+ 0.34 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
131位 |
19位 |
69位 |
62位 |
|
％ランク |
85% |
13% |
48% |
49% |
|
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報