設定日:

2014/04/22

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

10,658

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314144

2014042201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.75%

16.37%

22.43%

7.04%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-12.76%

+ 6.99%

+ 10.1%

+ 2.71%

順位

148位

9位

3位

6位

%ランク

99%

7%

3%

5%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

13.91%

13.72%

15.5%

19.14%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 3.42%

+ 2.64%

+ 3.66%

+ 4.95%

順位

139位

125位

119位

101位

%ランク

93%

87%

85%

82%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

-0.65

1.19

1.45

0.37

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

-0.98

+ 0.34

+ 0.33

+ 0.02

順位

145位

14位

33位

59位

%ランク

97%

10%

24%

48%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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