設定日:
2014/04/22
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/05/31
野村 米国ハイ･イールド債券(ペソ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,235
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-113
円
(-1%)
純資産総額
純資産総額
1,047
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314144
2014042201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として米ドルを売り､メキシコペソを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.56% |
16.05% |
19.33% |
6.66% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-7.25% |
+ 6.93% |
+ 9.49% |
+ 3.04% |
|
順位 |
143位 |
10位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
98% |
8% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
13.78% |
13.81% |
13.85% |
19.12% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
+ 2.59% |
+ 2.37% |
+ 5.19% |
|
順位 |
133位 |
122位 |
102位 |
101位 |
|
％ランク |
91% |
88% |
75% |
82% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.64 |
1.16 |
1.39 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
+ 0.35 |
+ 0.48 |
+ 0.05 |
|
順位 |
133位 |
21位 |
8位 |
56位 |
|
％ランク |
91% |
15% |
6% |
46% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/26 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/26 |
20 08/25 |
20 09/27 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報