設定日:
2014/04/22
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/08/31
野村 米国ハイ･イールド債券(ペソ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,131
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-309
円
(-2.14%)
純資産総額
純資産総額
1,147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01314144
2014042201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として米ドルを売り､メキシコペソを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.08% |
13.83% |
19.85% |
14.07% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.39% |
+ 1.69% |
+ 9.17% |
+ 6.24% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
21% |
24% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
8.44% |
12.07% |
13.23% |
17.64% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 3% |
+ 2.62% |
+ 5.21% |
|
順位 |
81位 |
105位 |
85位 |
79位 |
|
％ランク |
70% |
97% |
83% |
83% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
3 |
1.12 |
1.49 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
-0.18 |
+ 0.48 |
+ 0.12 |
|
順位 |
9位 |
79位 |
5位 |
38位 |
|
％ランク |
8% |
73% |
5% |
40% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/26 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/27 |
20 05/25 |
20 06/25 |
20 07/27 |
20 08/25 |
20 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報