設定日:
2014/04/22
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2026/01/31
野村 米国ハイ･イールド債券(ペソ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
13,961
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-171
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
1,217
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01314144
2014042201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として米ドルを売り､メキシコペソを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.24% |
21.67% |
20.52% |
13.09% |
|
カテゴリー |
13.93% |
14.38% |
10.75% |
7.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.31% |
+ 7.29% |
+ 9.77% |
+ 5.92% |
|
順位 |
10位 |
9位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
8% |
8% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
6.99% |
13.18% |
12.95% |
18.17% |
|
カテゴリー |
8.63% |
9.82% |
10.84% |
13.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
+ 3.36% |
+ 2.11% |
+ 4.92% |
|
順位 |
15位 |
119位 |
96位 |
99位 |
|
％ランク |
11% |
95% |
77% |
85% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
4.12 |
1.63 |
1.58 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.45 |
1.02 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5 |
+ 0.18 |
+ 0.56 |
+ 0.15 |
|
順位 |
5位 |
40位 |
5位 |
30位 |
|
％ランク |
4% |
32% |
4% |
26% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
20 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/26 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/27 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/27 |
20 06/25 |
20 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/25 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/26 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/25 |
20 10/25 |
20 11/27 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/25 |
20 03/25 |
20 04/25 |
20 05/25 |
20 06/27 |
20 07/25 |
20 08/25 |
20 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報