NISA成長投資枠
設定日:
2003/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ハイグレード･オセアニア･ボンド(3カ月)『愛称：杏の実3M』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
7,658
円
2025年06月17日
前日比
前日比
44
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
430
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311039
2003091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.07% |
2.39% |
4.7% |
0.85% |
|
カテゴリー |
-5.85% |
2.32% |
4.18% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
+ 0.07% |
+ 0.52% |
-0.1% |
|
順位 |
22位 |
19位 |
6位 |
21位 |
|
％ランク |
63% |
56% |
19% |
75% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
8.46% |
8.06% |
9% |
9.27% |
|
カテゴリー |
8.21% |
8.65% |
9.08% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.59% |
-0.08% |
+ 0.04% |
|
順位 |
23位 |
6位 |
11位 |
20位 |
|
％ランク |
66% |
18% |
34% |
72% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.75 |
0.28 |
0.52 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.75 |
0.26 |
0.46 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
-0.01 |
|
順位 |
17位 |
12位 |
6位 |
22位 |
|
％ランク |
49% |
36% |
19% |
79% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
50 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報