NISA成長投資枠
設定日:
2003/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ハイグレード･オセアニア･ボンド(3カ月)『愛称：杏の実3M』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,923
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-63
円
(-0.7%)
純資産総額
純資産総額
479
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311039
2003091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.76% |
9.85% |
5.63% |
4.42% |
|
カテゴリー |
22.68% |
9.73% |
5.31% |
4.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.12% |
+ 0.32% |
+ 0.06% |
|
順位 |
30位 |
23位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
84% |
66% |
33% |
54% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.63% |
7.99% |
9.05% |
8.89% |
|
カテゴリー |
7% |
8.27% |
9.23% |
8.9% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.28% |
-0.18% |
-0.01% |
|
順位 |
14位 |
9位 |
11位 |
17位 |
|
％ランク |
39% |
26% |
33% |
57% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
3.35 |
1.2 |
0.61 |
0.49 |
|
カテゴリー |
3.2 |
1.15 |
0.56 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
15位 |
18位 |
8位 |
16位 |
|
％ランク |
42% |
52% |
24% |
54% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
50 06/16 |
-- -- |
-- -- |
50 09/16 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報