NISA成長投資枠

設定日:

2003/09/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

7,683

2025年02月18日

前日比

前日比

-31

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

438

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04311039

2003091701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.5%

5.54%

4.6%

1.28%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

-0.15%

+ 0.68%

+ 0.57%

-0.07%

順位

21位

4位

6位

17位

%ランク

64%

13%

20%

68%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.65%

9.14%

10.02%

9.27%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-0.26%

-0.11%

+ 0.06%

順位

23位

7位

7位

20位

%ランク

70%

23%

23%

80%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.16

0.6

0.46

0.14

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.09

+ 0.06

0

順位

23位

4位

5位

17位

%ランク

70%

13%

17%

68%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

50

06/17

--

--

--

--

50

09/17

--

--

--

--

50

12/16

2023年

200円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

50

06/15

--

--

--

--

50

09/15

--

--

--

--

50

12/15

2022年

200円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

50

06/15

--

--

--

--

50

09/15

--

--

--

--

50

12/15

2021年

200円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

50

06/15

--

--

--

--

50

09/15

--

--

--

--

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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