NISA成長投資枠
設定日:
2003/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ハイグレード･オセアニア･ボンド(3カ月)『愛称：杏の実3M』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,729
円
2026年04月08日
前日比
前日比
129
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311039
2003091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.33% |
8.23% |
4.66% |
3.22% |
|
カテゴリー |
16.17% |
8.02% |
4.4% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.21% |
+ 0.26% |
+ 0.03% |
|
順位 |
28位 |
19位 |
13位 |
16位 |
|
％ランク |
78% |
55% |
39% |
54% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.45% |
7.68% |
8.85% |
8.92% |
|
カテゴリー |
6.86% |
7.97% |
9.03% |
8.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.29% |
-0.18% |
0% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
9位 |
17位 |
|
％ランク |
25% |
18% |
27% |
57% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
1.04 |
0.51 |
0.35 |
|
カテゴリー |
2.29 |
0.98 |
0.47 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
0 |
|
順位 |
13位 |
13位 |
12位 |
18位 |
|
％ランク |
37% |
38% |
36% |
60% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
50 06/16 |
-- -- |
-- -- |
50 09/16 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報