ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
7,683
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-31
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
438
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
04311039
2003091701
ファンドの特色
主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.5% |
5.54% |
4.6% |
1.28% |
カテゴリー |
1.65% |
4.86% |
4.03% |
1.35% |
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 0.68% |
+ 0.57% |
-0.07% |
順位 |
21位 |
4位 |
6位 |
17位 |
%ランク |
64% |
13% |
20% |
68% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
標準偏差 |
8.65% |
9.14% |
10.02% |
9.27% |
カテゴリー |
8.39% |
9.4% |
10.13% |
9.21% |
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.26% |
-0.11% |
+ 0.06% |
順位 |
23位 |
7位 |
7位 |
20位 |
%ランク |
70% |
23% |
23% |
80% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.16 |
0.6 |
0.46 |
0.14 |
カテゴリー |
0.18 |
0.51 |
0.4 |
0.14 |
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.06 |
0 |
順位 |
23位 |
4位 |
5位 |
17位 |
%ランク |
70% |
13% |
17% |
68% |
ファンド数 |
33本 |
31本 |
31本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報