NISA成長投資枠
設定日:
2003/09/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ハイグレード･オセアニア･ボンド(3カ月)『愛称：杏の実3M』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,917
円
2026年07月07日
前日比
前日比
60
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
477
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04311039
2003091701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.38% |
7.94% |
5.76% |
4.63% |
|
カテゴリー |
17.29% |
7.97% |
5.37% |
4.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.03% |
+ 0.39% |
+ 0.09% |
|
順位 |
30位 |
24位 |
11位 |
13位 |
|
％ランク |
84% |
69% |
33% |
44% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
7.07% |
7.84% |
9.02% |
8.83% |
|
カテゴリー |
7.34% |
8.16% |
9.22% |
8.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.32% |
-0.2% |
-0.03% |
|
順位 |
12位 |
9位 |
11位 |
15位 |
|
％ランク |
34% |
26% |
33% |
50% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.37 |
0.98 |
0.62 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.28 |
0.95 |
0.57 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
22位 |
19位 |
10位 |
14位 |
|
％ランク |
62% |
55% |
30% |
47% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/16 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/17 |
-- -- |
-- -- |
50 06/16 |
-- -- |
-- -- |
50 09/16 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
50 09/17 |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報