設定日:
2006/02/15
償還日：
2031/10/20
評価基準日：
2026/01/31
DWSロシア･欧州新興国株投信
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
8,668
円
2026年02月16日
前日比
前日比
-99
円
(-1.13%)
純資産総額
純資産総額
4,338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34311062
2006021502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア･欧州新興国(トルコ･ポーランド･ハンガリー･チェコ)の株式｡綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う｡収益性･成長性等を勘案して選択した銘柄に投資｡キャッシュフローに基づく利益率に注目し､継続的にバリュエーションをモニターする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.03% |
40.53% |
5.52% |
5.99% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.19% |
+ 20.02% |
-6.03% |
-4.56% |
|
順位 |
20位 |
6位 |
108位 |
76位 |
|
％ランク |
14% |
5% |
90% |
91% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
14.33% |
15.26% |
29.25% |
27.31% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
+ 0.96% |
+ 14.54% |
+ 9.86% |
|
順位 |
45位 |
102位 |
117位 |
82位 |
|
％ランク |
31% |
78% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
3.18 |
2.65 |
0.19 |
0.22 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 1.23 |
-0.63 |
-0.4 |
|
順位 |
9位 |
3位 |
113位 |
82位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報