設定日:

2006/02/15

償還日:

2026/10/20

評価基準日:

2025/01/31

DWSロシア・欧州新興国株投信

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

6,008

2025年02月17日

前日比

前日比

-65

(-1.07%)

純資産総額

純資産総額

3,006

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

34311062

2006021502

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・欧州新興国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う。収益性・成長性等を勘案して選択した銘柄に投資。キャッシュフローに基づく利益率に注目し、継続的にバリュエーションをモニターする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.76%

-5.62%

-4.85%

0.24%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 15.05%

-13.04%

-12.81%

-4.49%

順位

4位

136位

127位

82位

%ランク

3%

97%

97%

97%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

17.57%

35.15%

33.97%

27.79%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 2.49%

+ 20.39%

+ 15.51%

+ 9.61%

順位

136位

138位

129位

83位

%ランク

89%

98%

99%

98%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.74

-0.16

-0.14

0.01

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.72

-0.72

-0.6

-0.26

順位

6位

135位

126位

82位

%ランク

4%

96%

97%

97%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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