設定日:
2006/02/15
償還日：
2031/10/20
評価基準日：
2026/09/30
DWSロシア･欧州新興国株投信
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,460
円
2026年10月16日
前日比
前日比
53
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
4,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34311062
2006021502
|
目論見書 |
月報 
|
|
運用報告書1 2025/10/20
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア･欧州新興国(トルコ･ポーランド･ハンガリー･チェコ)の株式｡綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う｡収益性･成長性等を勘案して選択した銘柄に投資｡キャッシュフローに基づく利益率に注目し､継続的にバリュエーションをモニターする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.13% |
35.32% |
3.61% |
6.28% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.47% |
+ 13.73% |
-9.13% |
-4.56% |
|
順位 |
13位 |
8位 |
111位 |
78位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
20.76% |
16.61% |
30.04% |
27.33% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.45% |
-1.37% |
+ 12.8% |
+ 9.34% |
|
順位 |
58位 |
54位 |
119位 |
86位 |
|
％ランク |
40% |
41% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
2.11 |
0.11 |
0.23 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89 |
+ 0.94 |
-0.65 |
-0.38 |
|
順位 |
6位 |
5位 |
115位 |
86位 |
|
％ランク |
5% |
4% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報