設定日:
2006/02/15
償還日：
2031/10/20
評価基準日：
2025/11/30
DWSロシア･欧州新興国株投信
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,658
円
2025年12月16日
前日比
前日比
93
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
3,832
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34311062
2006021502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア･欧州新興国(トルコ･ポーランド･ハンガリー･チェコ)の株式｡綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う｡収益性･成長性等を勘案して選択した銘柄に投資｡キャッシュフローに基づく利益率に注目し､継続的にバリュエーションをモニターする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.51% |
34.57% |
3.82% |
2.9% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.81% |
+ 16.69% |
-7.75% |
-5.1% |
|
順位 |
18位 |
7位 |
119位 |
84位 |
|
％ランク |
13% |
6% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
11.68% |
14.41% |
28.96% |
27.26% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-3.64% |
-0.01% |
+ 14.28% |
+ 9.49% |
|
順位 |
15位 |
64位 |
120位 |
85位 |
|
％ランク |
11% |
48% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
3.09 |
2.39 |
0.13 |
0.11 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2 |
+ 1.16 |
-0.7 |
-0.35 |
|
順位 |
6位 |
3位 |
119位 |
85位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報