設定日:
2006/02/15
償還日：
2031/10/20
評価基準日：
2025/08/31
DWSロシア･欧州新興国株投信
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
6,743
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-61
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
3,375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34311062
2006021502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､ロシア･欧州新興国(トルコ･ポーランド･ハンガリー･チェコ)の株式｡綿密な企業調査に基づいたアクティブ運用を行う｡収益性･成長性等を勘案して選択した銘柄に投資｡キャッシュフローに基づく利益率に注目し､継続的にバリュエーションをモニターする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.94% |
38.54% |
2.54% |
2.66% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.02% |
+ 26.49% |
-7.91% |
-4.33% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
119位 |
83位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
10.68% |
17.26% |
30.58% |
27.42% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.8% |
+ 2.54% |
+ 15.53% |
+ 9.54% |
|
順位 |
7位 |
125位 |
122位 |
84位 |
|
％ランク |
5% |
92% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
3.33 |
2.23 |
0.08 |
0.1 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.24 |
+ 1.42 |
-0.65 |
-0.3 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
120位 |
84位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
96% |
98% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報