設定日:
2014/02/18
償還日：
2029/01/26
評価基準日：
2026/08/31
MLP関連証券ファンド(H有)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
6,914
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-72
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
376
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
64311142
2014021806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等｡実質的な運用は､ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメントのグループ海外拠点が行う｡原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.33% |
14.77% |
16.72% |
7.77% |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
9.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.54% |
+ 1.13% |
+ 12.02% |
-1.31% |
|
順位 |
14位 |
41位 |
4位 |
18位 |
|
％ランク |
13% |
41% |
5% |
63% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
標準偏差 |
14.82% |
14.55% |
18.3% |
24.58% |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-6.24% |
-3.63% |
-1.1% |
+ 5.37% |
|
順位 |
30位 |
34位 |
48位 |
24位 |
|
％ランク |
27% |
34% |
58% |
83% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1 |
0.91 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
+ 0.27 |
+ 0.67 |
-0.18 |
|
順位 |
6位 |
19位 |
3位 |
25位 |
|
％ランク |
6% |
19% |
4% |
87% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/26 |
30 02/26 |
30 03/26 |
30 04/27 |
30 05/26 |
30 06/26 |
30 07/27 |
30 08/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/27 |
30 02/26 |
30 03/26 |
30 04/28 |
30 05/26 |
30 06/26 |
30 07/28 |
30 08/26 |
30 09/26 |
30 10/27 |
30 11/26 |
30 12/26 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/26 |
30 02/26 |
30 03/26 |
30 04/26 |
30 05/27 |
30 06/26 |
30 07/26 |
30 08/26 |
30 09/26 |
30 10/28 |
30 11/26 |
30 12/26 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/26 |
30 02/27 |
30 03/27 |
30 04/26 |
30 05/26 |
30 06/26 |
30 07/26 |
30 08/28 |
30 09/26 |
30 10/26 |
30 11/27 |
30 12/26 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/26 |
30 02/28 |
30 03/28 |
30 04/26 |
30 05/26 |
30 06/27 |
30 07/26 |
30 08/26 |
30 09/26 |
30 10/26 |
30 11/28 |
30 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報