設定日:

2017/04/28

償還日:

2027/04/26

評価基準日:

2025/07/31

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,950

2025年08月29日

前日比

前日比

-18

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

751

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

47311174

2017042803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.7%

3.42%

5.6%

--

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

--

+/- カテゴリー

-0.6%

-5.32%

-3.8%

--

順位

186位

226位

201位

--

%ランク

64%

91%

85%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

標準偏差

11.38%

14.91%

16.37%

--

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

--

+/- カテゴリー

+ 3.36%

+ 5.79%

+ 7.18%

--

順位

260位

237位

227位

--

%ランク

89%

96%

96%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

シャープレシオ

0.47

0.22

0.34

--

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

--

+/- カテゴリー

-0.29

-0.76

-0.71

--

順位

253位

239位

218位

--

%ランク

86%

96%

92%

--

ファンド数

295本

249本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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