設定日:
2017/04/28
償還日：
2027/04/26
評価基準日：
2026/06/30
ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H有＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,472
円
2026年07月22日
前日比
前日比
-32
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
535
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
47311174
2017042803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.26% |
4.88% |
-0.53% |
-- |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-21.64% |
-7.48% |
-9.52% |
-- |
|
順位 |
293位 |
250位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
97% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.34% |
13.2% |
15.47% |
-- |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
+ 4.13% |
+ 6.04% |
-- |
|
順位 |
269位 |
248位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.35 |
-0.05 |
-- |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.09 |
-1 |
-1.01 |
-- |
|
順位 |
293位 |
254位 |
225位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
99% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報