設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/08/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
4,995
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-11
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
697
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312113
2011030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.87% |
3.64% |
-1% |
1.24% |
|
カテゴリー |
2.69% |
3.81% |
-2.85% |
-0.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.17% |
+ 1.85% |
+ 1.75% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
71% |
59% |
18% |
15% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
17本 |
14本 |
|
標準偏差 |
4.16% |
4.07% |
6.43% |
7.86% |
|
カテゴリー |
5.46% |
5.98% |
8.26% |
8.53% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.91% |
-1.83% |
-0.67% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
12% |
15% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
17本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
0.81 |
-0.19 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.59 |
-0.37 |
-0.08 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.22 |
+ 0.18 |
+ 0.22 |
|
順位 |
12位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
71% |
18% |
18% |
15% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
17本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/19 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/20 |
20 05/18 |
20 06/18 |
20 07/21 |
20 08/18 |
20 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/18 |
20 10/20 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
|
2022年 |
460円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報