PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
5,228
円
2025年02月13日
前日比
前日比

12
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
01312113
2011030301
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.25% |
-1.43% |
-0.48% |
1.63% |
カテゴリー |
2.85% |
-4.6% |
-3.32% |
0% |
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 3.17% |
+ 2.84% |
+ 1.63% |
順位 |
10位 |
1位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
56% |
6% |
14% |
17% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
標準偏差 |
2.29% |
7.7% |
10.36% |
8.52% |
カテゴリー |
4.51% |
9.76% |
11.13% |
8.57% |
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-2.06% |
-0.77% |
-0.05% |
順位 |
2位 |
2位 |
2位 |
3位 |
%ランク |
12% |
12% |
14% |
25% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
シャープレシオ |
1.35 |
-0.19 |
-0.05 |
0.19 |
カテゴリー |
0.65 |
-0.47 |
-0.3 |
-0.01 |
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.28 |
+ 0.25 |
+ 0.2 |
順位 |
2位 |
1位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
12% |
6% |
14% |
17% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
2022年 |
460円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
20 12/19 |
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/19 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/21 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報