設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/05/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
5,085
円
2026年06月25日
前日比
前日比
2
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312113
2011030301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.97% |
3.86% |
-0.95% |
1.66% |
|
カテゴリー |
6.77% |
4.3% |
-2.49% |
0.22% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-0.44% |
+ 1.54% |
+ 1.44% |
|
順位 |
15位 |
10位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
89% |
59% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
4.26% |
4.18% |
6.43% |
7.91% |
|
カテゴリー |
5.33% |
6.07% |
8.12% |
8.49% |
|
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-1.89% |
-1.69% |
-0.58% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
24% |
18% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.86 |
-0.18 |
0.2 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.67 |
-0.33 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
+ 0.19 |
|
順位 |
14位 |
7位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
83% |
42% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/19 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/20 |
20 05/18 |
20 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/18 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/19 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/18 |
20 10/20 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/18 |
20 05/20 |
20 06/18 |
20 07/18 |
20 08/19 |
20 09/18 |
20 10/18 |
20 11/18 |
20 12/18 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/18 |
20 05/18 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/18 |
20 09/19 |
20 10/18 |
20 11/20 |
20 12/18 |
|
2022年 |
460円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報