設定日:

2011/03/03

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/04/30

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

5,126

2025年05月13日

前日比

前日比

22

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

825

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01312113

2011030301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.4%

0.95%

2%

0.96%

カテゴリー

2.33%

-0.85%

-0.75%

-0.39%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

+ 1.8%

+ 2.75%

+ 1.35%

順位

9位

1位

2位

2位

%ランク

50%

6%

14%

17%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

標準偏差

2.78%

7.29%

7.26%

8.45%

カテゴリー

4.03%

8.93%

8.83%

8.55%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.64%

-1.57%

-0.1%

順位

2位

2位

2位

3位

%ランク

12%

12%

14%

25%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

シャープレシオ

0.77

0.12

0.27

0.11

カテゴリー

0.53

-0.1

-0.09

-0.06

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.22

+ 0.36

+ 0.17

順位

3位

1位

2位

2位

%ランク

17%

6%

14%

17%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/20

20

02/18

20

03/18

20

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/18

20

02/19

20

03/18

20

04/18

20

05/20

20

06/18

20

07/18

20

08/19

20

09/18

20

10/18

20

11/18

20

12/18

2023年

240円

20

01/18

20

02/20

20

03/20

20

04/18

20

05/18

20

06/19

20

07/18

20

08/18

20

09/19

20

10/18

20

11/20

20

12/18

2022年

460円

40

01/18

40

02/18

40

03/18

40

04/18

40

05/18

40

06/20

40

07/19

40

08/18

40

09/20

40

10/18

40

11/18

20

12/19

2021年

480円

40

01/18

40

02/18

40

03/18

40

04/19

40

05/18

40

06/18

40

07/19

40

08/18

40

09/21

40

10/18

40

11/18

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR