NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
東京海上･円資産インデックスバランスファンド『愛称：つみたて円奏会』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,839
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-21
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
396
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931317A
2017101101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.03% |
-1.13% |
-1.17% |
-- |
|
カテゴリー |
5.23% |
3.08% |
0.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.26% |
-4.21% |
-2.03% |
-- |
|
順位 |
126位 |
120位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
94% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.68% |
3.45% |
3.21% |
-- |
|
カテゴリー |
6.27% |
5.58% |
5.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-2.13% |
-2.32% |
-- |
|
順位 |
48位 |
20位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
16% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
-0.4 |
-0.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.39 |
0.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
-0.79 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
127位 |
121位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
94% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
141本 |
129本 |
113本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報