NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
東京海上･円資産インデックスバランスファンド『愛称：つみたて円奏会』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,814
円
2026年05月13日
前日比
前日比
-9
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931317A
2017101101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.44% |
-1.23% |
-1.14% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
3.52% |
1.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9% |
-4.75% |
-2.2% |
-- |
|
順位 |
134位 |
121位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
95% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.63% |
3.43% |
3.21% |
-- |
|
カテゴリー |
6.08% |
5.68% |
5.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-2.25% |
-2.38% |
-- |
|
順位 |
44位 |
20位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
16% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
-0.44 |
-0.41 |
-- |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.45 |
0.08 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41 |
-0.89 |
-0.49 |
-- |
|
順位 |
133位 |
120位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
94% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
112本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報