NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

東京海上・円資産インデックスバランスファンド『愛称:つみたて円奏会』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,914

2025年05月02日

前日比

前日比

11

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4931317A

2017101101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.66%

-1.67%

-0.6%

--

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

--

+/- カテゴリー

-2.14%

-1.4%

-2.2%

--

順位

123位

93位

95位

--

%ランク

81%

68%

79%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

標準偏差

2.19%

2.81%

2.8%

--

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-2.28%

-2.94%

-2.31%

--

順位

19位

15位

15位

--

%ランク

13%

11%

13%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

シャープレシオ

-1.77

-0.62

-0.23

--

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

--

+/- カテゴリー

-1.09

-0.5

-0.44

--

順位

135位

117位

97位

--

%ランク

89%

86%

81%

--

ファンド数

153本

137本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR