NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/10/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
東京海上･円資産インデックスバランスファンド『愛称：つみたて円奏会』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,136
円
2026年02月27日
前日比
前日比
20
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
384
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4931317A
2017101101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.7% |
-0.24% |
-0.57% |
-- |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.91% |
-4.05% |
-1.86% |
-- |
|
順位 |
129位 |
117位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
91% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.03% |
2.55% |
2.72% |
-- |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-2.44% |
-2.41% |
-- |
|
順位 |
16位 |
11位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
9% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.59 |
-0.18 |
-0.26 |
-- |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41 |
-0.79 |
-0.4 |
-- |
|
順位 |
132位 |
117位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
91% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報