NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

東京海上・円資産インデックスバランスファンド『愛称:つみたて円奏会』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,826

2025年05月15日

前日比

前日比

-24

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

334

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4931317A

2017101101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.2%

-1.28%

-0.28%

--

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

--

+/- カテゴリー

-0.51%

-1.21%

-1.4%

--

順位

83位

84位

72位

--

%ランク

55%

63%

62%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

標準偏差

2.31%

2.84%

2.79%

--

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

--

+/- カテゴリー

-2.19%

-2.94%

-2.34%

--

順位

31位

16位

12位

--

%ランク

21%

12%

11%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

シャープレシオ

-1.07

-0.48

-0.12

--

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

--

+/- カテゴリー

-0.46

-0.39

-0.24

--

順位

116位

107位

81位

--

%ランク

77%

80%

69%

--

ファンド数

151本

134本

118本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/25

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

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2021年

0円

0

01/25

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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