NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/10/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・円資産インデックスバランスファンド『愛称:つみたて円奏会』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,896

2025年02月07日

前日比

前日比

-32

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

316

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4931317A

2017101101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.61%

-1.07%

-1.69%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-4.13%

-1.2%

-2.28%

--

順位

140位

82位

91位

--

%ランク

90%

59%

76%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

2.13%

2.86%

3.6%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

-2.39%

-2.83%

-2.01%

--

順位

12位

17位

25位

--

%ランク

8%

13%

21%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.83

-0.39

-0.48

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-1.17

-0.35

-0.5

--

順位

147位

97位

101位

--

%ランク

94%

70%

84%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/25

--

--

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--

--

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--

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--

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--

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--

2021年

0円

0

01/25

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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