設定日:

2013/03/25

償還日:

2028/01/11

評価基準日:

2025/01/31

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

7,032

2025年02月14日

前日比

前日比

19

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,727

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

02313133

2013032503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.83%

-3.82%

-2.85%

-1.22%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-5.24%

-7.88%

-5.29%

-2.47%

順位

92位

89位

85位

58位

%ランク

78%

84%

85%

79%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

3.68%

7.58%

6.26%

4.82%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-3.83%

-1.09%

-2.84%

-4.18%

順位

16位

46位

32位

12位

%ランク

14%

44%

32%

17%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

-0.54

-0.51

-0.46

-0.26

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.83

-0.83

-0.65

-0.36

順位

94位

80位

79位

59位

%ランク

79%

76%

79%

80%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/10

15

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/10

15

02/13

15

03/11

15

04/10

15

05/10

15

06/10

15

07/10

15

08/13

15

09/10

15

10/10

15

11/11

15

12/10

2023年

180円

15

01/10

15

02/10

15

03/10

15

04/10

15

05/10

15

06/12

15

07/10

15

08/10

15

09/11

15

10/10

15

11/10

15

12/11

2022年

180円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

15

12/12

2021年

260円

25

01/12

25

02/10

25

03/10

25

04/12

25

05/10

25

06/10

25

07/12

25

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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