設定日:

2019/07/23

償還日:

2029/02/20

評価基準日:

2025/05/31

GBCAファンド(SMA専用)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

10,058

2025年06月13日

前日比

前日比

-33

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

64311197

2019072301

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.36%

0.22%

0.01%

--

カテゴリー

-6.85%

-1.39%

0.6%

--

+/- カテゴリー

+ 2.49%

+ 1.61%

-0.59%

--

順位

40位

22位

22位

--

%ランク

64%

40%

53%

--

ファンド数

63本

55本

42本

--

標準偏差

1.73%

3.69%

3.22%

--

カテゴリー

7.5%

8%

8.29%

--

+/- カテゴリー

-5.77%

-4.31%

-5.07%

--

順位

4位

14位

9位

--

%ランク

7%

26%

22%

--

ファンド数

63本

55本

42本

--

シャープレシオ

-2.7

0.03

-0.02

--

カテゴリー

-0.45

-0.02

0.08

--

+/- カテゴリー

-2.25

+ 0.05

-0.1

--

順位

61位

22位

22位

--

%ランク

97%

40%

53%

--

ファンド数

63本

55本

42本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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