設定日:
2019/07/23
償還日：
2029/02/20
評価基準日：
2025/08/31
GBCAファンド(SMA専用)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,067
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-15
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,034
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
64311197
2019072301
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本の円建短期公社債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指す。債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複数の運用戦略を組み合わせることで行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.22% |
-0.12% |
0.04% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.84% |
-0.51% |
0.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
+ 0.39% |
-0.86% |
-- |
|
順位 |
34位 |
26位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
48% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.44% |
3.58% |
3.22% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.77% |
8.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.41% |
-4.19% |
-4.87% |
-- |
|
順位 |
2位 |
14位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
26% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.79 |
-0.07 |
-0.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.09 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.82 |
-0.16 |
-0.11 |
-- |
|
順位 |
63位 |
27位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
50% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報