NISA成長投資枠
設定日:
2022/07/11
償還日：
2050/07/08
評価基準日：
2025/12/31
モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/資産成長型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,419
円
2026年01月23日
前日比
前日比
41
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
971
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
04311227
2022071101
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.36% |
2.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.69% |
16.26% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.33% |
-13.84% |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.33% |
9.96% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.69% |
10.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.36% |
-0.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
50位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.22 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.66 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-1.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
94位 |
89位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
50 01/13 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
100円 |
30 01/10 |
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70 07/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
0 01/10 |
-- -- |
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-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報