設定日:

2001/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称:DCIボンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

21,605

2025年07月11日

前日比

前日比

38

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

487

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0231M01A

2001102507

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.08%

3.04%

2.76%

1.26%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.72%

-1.43%

-1.48%

-0.68%

順位

152位

155位

152位

104位

%ランク

85%

90%

94%

82%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.39%

7.71%

6.54%

6.2%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-1.15%

-0.4%

-0.62%

-0.81%

順位

17位

27位

14位

6位

%ランク

10%

16%

9%

5%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.6

0.38

0.41

0.2

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.16

-0.17

-0.18

-0.07

順位

159位

152位

144位

98位

%ランク

89%

88%

89%

78%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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