設定日:
2016/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
世界国債プラス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,134
円
2025年07月04日
前日比
前日比
14
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
550
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79314164
2016042803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/04/30
|
運用報告書2 2023/04/27
|
ファンドの特色
世界の国債に実質的に投資する｡加えて､ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として､市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う｡株式への投資は､金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.94% |
-1.95% |
-2.38% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-6.19% |
-5.68% |
-- |
|
順位 |
62位 |
98位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
86% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.79% |
2.73% |
2.71% |
-- |
|
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.95% |
-5.58% |
-5.38% |
-- |
|
順位 |
4位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
5% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.27 |
-0.76 |
-0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-1.14 |
-1.2 |
-- |
|
順位 |
127位 |
110位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
96% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報