設定日:

2016/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

世界国債プラス

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,219

2024年11月08日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

530

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

79314164

2016042803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/04/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.76%

-3.27%

-2.29%

--

カテゴリー

10.7%

3.23%

2.86%

--

+/- カテゴリー

-8.94%

-6.5%

-5.15%

--

順位

98位

82位

78位

--

%ランク

85%

80%

79%

--

ファンド数

116本

103本

99本

--

標準偏差

2.9%

2.91%

2.8%

--

カテゴリー

8.47%

8.95%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-5.57%

-6.04%

-6.27%

--

順位

4位

5位

2位

--

%ランク

4%

5%

3%

--

ファンド数

116本

103本

99本

--

シャープレシオ

0.58

-1.14

-0.83

--

カテゴリー

1.22

0.24

0.25

--

+/- カテゴリー

-0.64

-1.38

-1.08

--

順位

89位

96位

93位

--

%ランク

77%

94%

94%

--

ファンド数

116本

103本

99本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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0

04/27

--

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--

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--

--

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--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/27

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%