NISA成長投資枠
設定日:
2017/01/17
償還日：
2050/01/13
評価基準日：
2025/06/30
米国インフラ･ビルダー株式ファンド(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,093
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-6
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,204
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431B171
2017011701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/14
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
米国におけるインフラ設備の建設､改修またはメンテナンス､建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する｡米国の株式の中から､事業内容､時価総額､流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定｡この中から､インフラ投資による恩恵度､同業種における競争力､株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し､ポートフォリオを構築する｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.16% |
17.49% |
17.52% |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.84% |
+ 6.58% |
+ 8.37% |
-- |
|
順位 |
25位 |
25位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
28% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.97% |
21.46% |
21.4% |
-- |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.87% |
+ 4.04% |
+ 2.77% |
-- |
|
順位 |
99位 |
76位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
85% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.81 |
0.82 |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.18 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
50位 |
34位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
38% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
700 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
680円 |
30 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1350円 |
50 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
750円 |
750 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2200円 |
800 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報