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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR 日本小型株オープン

基準価額/騰落

157,228円
+0.72%

純資産総額(百万円)

18,052

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資。小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Cap Index(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

53.4%

リターン3年(年率)

29.25%

リターン5年(年率)

16.54%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

18,052

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

18,052

標準偏差1年

22.02%

標準偏差3年

14.88%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

18,052

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,052

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

5,164円
-0.27%

純資産総額(百万円)

10,191

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う。投資する債券は、各国の国家機関、国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行・保証するものとする。長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

28.7%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

7.21%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,191

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,191

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.49%

純資産総額(百万円)

10,191

複合

アクティブ

比較

販売会社

スーパーバランス(毎月分配型)『愛称:やじろべえ』

基準価額/騰落

12,672円
+0.11%

純資産総額(百万円)

7,919

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の6資産(国内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

28.92%

リターン3年(年率)

15.37%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,919

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,919

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

9.26%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,919

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.16%

純資産総額(百万円)

7,919

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

基準価額/騰落

15,055円
+0.11%

純資産総額(百万円)

11,226

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

41.49%

リターン3年(年率)

21.79%

リターン5年(年率)

21.36%

リターン10年(年率)

11.52%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,226

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,226

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

19.08%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,226

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

11,226

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

247,964円
-1.88%

純資産総額(百万円)

9,196

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

11.13%

リターン10年(年率)

7.98%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,196

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,196

標準偏差1年

21.21%

標準偏差3年

20.45%

標準偏差5年

23.08%

標準偏差10年

25.25%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,196

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

800円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

9,196

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

基準価額/騰落

50,591円
+0.28%

純資産総額(百万円)

2,669

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2560)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント 指数 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.58%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,669

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,669

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,669

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

503円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

2,669

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・エクセレント

基準価額/騰落

23,796円
+0.52%

純資産総額(百万円)

13,408

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月21日

リターン1年(年率)

48.87%

リターン3年(年率)

28.54%

リターン5年(年率)

14.64%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,408

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,408

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

15.12%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

16.32%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

13,408

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

13,408

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界バランス型A)

基準価額/騰落

10,506円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,753

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、世界各国の企業が発行する先進国通貨建ての社債等を主要投資対象とする。投資時点においてBBB格相当以上の格付が付与されている先進国通貨建て社債等の中から、ネットゼロ(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させて排出量を実質ゼロにする取り組み)およびESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し選定した発行体の債券等に投資する。為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.64%

リターン3年(年率)

2.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,753

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,753

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,753

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,753

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・バリュー・アロケーションA(H有)

基準価額/騰落

17,592円
-0.16%

純資産総額(百万円)

9,717

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.858%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、割安と判断される世界各国(エマージング地域含む)の株式等。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。原則として、円ベースでの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

3.6%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,717

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,717

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

11.71%

信託報酬率

1.858%

純資産総額(百万円)

9,717

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,717

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

11,453円
-0.29%

純資産総額(百万円)

12,487

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-6.16%

リターン3年(年率)

-4.17%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,487

シャープレシオ1年

-2.06

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,487

標準偏差1年

3.27%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,487

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・BRICS5・ファンド『愛称:ブリックス・ファイブ』

基準価額/騰落

41,605円
-0.75%

純資産総額(百万円)

22,695

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式。業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し、国別配分比率と各国のモデル・ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

32.72%

リターン3年(年率)

18.83%

リターン5年(年率)

5.87%

リターン10年(年率)

9.18%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

22,695

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

22,695

標準偏差1年

16.03%

標準偏差3年

14.15%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

18.29%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

22,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,695

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)フレ『愛称:グロイン・フレックス1年』

基準価額/騰落

24,549円
-0.16%

純資産総額(百万円)

14,437

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

35.85%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

13.94%

リターン10年(年率)

9.47%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

14,437

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

14,437

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

12.57%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

14,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,437

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援ファンド

基準価額/騰落

10,490円
+0.39%

純資産総額(百万円)

2,074

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%、内外の債券(ソブリン債)に50%未満、J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資。国内株式については、三重県の発展と共に成長が期待される企業、三重県と関わりが深い企業等の株式に投資。三重県の社会福祉向上のため、信託報酬から寄付を行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

23.44%

リターン3年(年率)

10.3%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,074

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,074

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,074

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

19.78%

純資産総額(百万円)

2,074

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』

基準価額/騰落

3,180円
+0.73%

純資産総額(百万円)

14,317

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

45.07%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

19.82%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,317

シャープレシオ1年

5

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,317

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,317

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

14,317

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本超長期国債インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

6,563円
-0.67%

純資産総額(百万円)

1,100

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債を主要投資対象とする。NOMURA-BPI国債超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.53%

リターン3年(年率)

-10.65%

リターン5年(年率)

-7.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,100

シャープレシオ1年

-1.85

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,100

標準偏差1年

8.16%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,100

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(毎月決算)

基準価額/騰落

3,645円
+0.03%

純資産総額(百万円)

11,761

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

24.1%

リターン3年(年率)

9.55%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,761

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,761

標準偏差1年

7.04%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

8.98%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,761

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

11,761

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

17,721円
+0.65%

純資産総額(百万円)

3,809

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

48.21%

リターン3年(年率)

32%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,809

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,809

標準偏差1年

24.14%

標準偏差3年

22.93%

標準偏差5年

22.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

3,809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,809

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

50,973円
+0.61%

純資産総額(百万円)

12,292

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。企業規模や業種にとらわれず、主に事業や業績の成長性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

32.29%

リターン3年(年率)

21.04%

リターン5年(年率)

13.18%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

12,292

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

12,292

標準偏差1年

23.01%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

12,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

12,292

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

基準価額/騰落

9,945円
-0.13%

純資産総額(百万円)

12,549

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率2%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.4%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

12,549

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

12,549

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

12,549

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

12,549

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界好配当株投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

26,034円
-0.14%

純資産総額(百万円)

34,010

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

39.46%

リターン3年(年率)

22%

リターン5年(年率)

18.53%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,010

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,010

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

11.88%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

34,010

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

34,010

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国ハイクオリティ成長株式F(H有)『愛称:未来の世界(先進国)』

基準価額/騰落

16,288円
-0.58%

純資産総額(百万円)

4,776

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む先進国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)、または事業活動の主要な部分を先進国で行うと判断される企業が発行する上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

-2.84%

リターン3年(年率)

7.78%

リターン5年(年率)

-2.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,776

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,776

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

17.66%

標準偏差5年

20.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,776

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

基準価額/騰落

63,480円
+4.80%

純資産総額(百万円)

3,179

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

2.03249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

132.76%

リターン3年(年率)

63.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

3,179

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

3,179

標準偏差1年

51.8%

標準偏差3年

45.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

3,179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,179

複合

アクティブ

比較

販売会社

GW7つの卵

基準価額/騰落

11,647円
+0.09%

純資産総額(百万円)

54,608

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界各国の株式・債券から7つの資産を選び、国際分散投資を行う。基本ポートフォリオは、日本大型株式21%、日本小型株式8%、日本債券21%、北米株式22%、欧州先進国株式13%、アジア太平洋先進国株式5%、海外債券10%。市況・投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

54,608

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

54,608

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

54,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

14.6%

純資産総額(百万円)

54,608

複合

アクティブ

比較

販売会社

ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)『愛称:ワールドOne』

基準価額/騰落

9,794円
+0.03%

純資産総額(百万円)

10,069

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)および新興国の株式、債券に分散投資を行う。基本投資比率をもとに投資対象資産の合計資産比率を変更し、基準価額の下落の抑制をめざす。各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月11日

リターン1年(年率)

5.71%

リターン3年(年率)

-0.08%

リターン5年(年率)

-2.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

10,069

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

10,069

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

6.16%

標準偏差5年

5.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

10,069

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,069

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 サステナブルセレクト(世界株式型A)

基準価額/騰落

11,699円
-0.72%

純資産総額(百万円)

3,728

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,728

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,728

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

10.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,728

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな・小型株ファンド

基準価額/騰落

26,382円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,113

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の小型株。小型株市場の中から、徹底した企業分析とバリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

43.23%

リターン3年(年率)

17.54%

リターン5年(年率)

10.86%

リターン10年(年率)

11.13%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,113

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,113

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

13.82%

標準偏差10年

15.86%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,113

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(年1)(H有)

基準価額/騰落

10,504円
-0.17%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.65%

リターン3年(年率)

1.95%

リターン5年(年率)

-0.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.49%

標準偏差5年

4.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

518

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配)

基準価額/騰落

10,099円
-0.18%

純資産総額(百万円)

7,944

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。安定した分配金の支払いをめざし、目標分配額を定め、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

4.98%

リターン3年(年率)

3.52%

リターン5年(年率)

0.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,944

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,944

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

7,944

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

7,944

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

基準価額/騰落

8,297円
+0.45%

純資産総額(百万円)

18,467

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,467

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,467

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

6.68%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,467

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

18,467

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドBコース

基準価額/騰落

4,348円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,985

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.8%

リターン3年(年率)

2.46%

リターン5年(年率)

-0.53%

リターン10年(年率)

1.48%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,985

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,985

標準偏差1年

3.74%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,985

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

5.06%

純資産総額(百万円)

1,985

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

基準価額/騰落

10,418円
-0.20%

純資産総額(百万円)

7,618

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

-1.73%

リターン5年(年率)

-4.89%

リターン10年(年率)

-1.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,618

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,618

標準偏差1年

4.41%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,618

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

7,618

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

円建グローバル公社債ファンド(限定追加型)2025-11『愛称:円咲2511』

基準価額/騰落

9,825円
0%

純資産総額(百万円)

3,957

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンドの信託期間終了前に償還が見込まれる債券に投資し、各債券の償還日まで保有することを基本とする。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,957

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,957

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

3,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,957

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

基準価額/騰落

11,692円
+0.23%

純資産総額(百万円)

3,559

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

19.62%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,559

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,559

標準偏差1年

20.17%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

17.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,559

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

11.97%

純資産総額(百万円)

3,559

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日経225インデックス・オープン

基準価額/騰落

82,571円
-0.48%

純資産総額(百万円)

74,301

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

66.55%

リターン3年(年率)

28.84%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

15.22%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

74,301

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

74,301

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.66%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

74,301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74,301

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・グローバル株式(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

12,037円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,207

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.546%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。学術的実証データに基いたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,207

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,207

標準偏差1年

13.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.546%

純資産総額(百万円)

3,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,207

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追)『愛称:グロタ2025-02』

基準価額/騰落

10,107円
+0.13%

純資産総額(百万円)

10,036

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,036

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,036

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

10,036

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,036

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

2,144円
+0.23%

純資産総額(百万円)

9,716

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

48.52%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

15.5%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,716

シャープレシオ1年

4.81

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,716

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

17.83%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

9,716

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.8%

純資産総額(百万円)

9,716

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

社会課題解決応援ファンド

基準価額/騰落

22,128円
+0.86%

純資産総額(百万円)

3,827

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1:人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2:社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3:製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4:課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月25日

リターン1年(年率)

65.41%

リターン3年(年率)

20.3%

リターン5年(年率)

13.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,827

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,827

標準偏差1年

25.46%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

20.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

3,827

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

7.64%

純資産総額(百万円)

3,827

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・エクイティ

基準価額/騰落

7,711円
+1.11%

純資産総額(百万円)

9,167

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

-4.83%

リターン5年(年率)

-13.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,167

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,167

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

15.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,167

アクティブ

比較

販売会社

先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型)

基準価額/騰落

10,522円
0%

純資産総額(百万円)

12,746

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、日本を含む先進国の転換社債市場等において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

1.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,746

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,746

標準偏差1年

0.66%

標準偏差3年

2.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,746

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 短期インド債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

17,576円
-0.58%

純資産総額(百万円)

2,727

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

6.55%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,727

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,727

標準偏差1年

7.68%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,727

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,727

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界水資源関連株式ファンド

基準価額/騰落

12,965円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,152

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.8%

リターン3年(年率)

15.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

2,152

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

2,152

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

2,152

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月02日

分配金利回り

5.01%

純資産総額(百万円)

2,152

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

fundnote TOB企業価値ジャッジファンド『愛称:匠のファンド さいこう』

基準価額/騰落

11,398円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,097

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している企業の中から、ボトムアップ・アプローチにより、企業の本源的価値と市場価格との乖離が大きいと判断される銘柄を選定し、その乖離が是正される過程を通じて投資リターンの獲得を目指す。TOB等のコーポレートアクションが期待できる銘柄への投資、本源的企業価値と市場価格との乖離について短期的な収束を狙う投資に着目する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,097

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,097

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,097

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株(年2)

基準価額/騰落

25,104円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,059

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

28.84%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

13.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,059

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,059

標準偏差1年

10.79%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

3,059

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,059

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

34,174円
-0.41%

純資産総額(百万円)

10,845

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

25.63%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,845

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,845

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10,845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,845

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,860円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,891

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

31.62%

リターン3年(年率)

39.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,891

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,891

標準偏差1年

34.26%

標準偏差3年

34.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,891

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

15.21%

純資産総額(百万円)

1,891

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,038円
-0.04%

純資産総額(百万円)

4,645

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.2995%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

3.49%

リターン3年(年率)

2.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

4,645

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

4,645

標準偏差1年

3.82%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

4,645

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,645

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式60)『愛称:DCAナビ60』

基準価額/騰落

31,595円
+0.15%

純資産総額(百万円)

7,124

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.7535%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)60%、債券(国内+海外+短期金融資産)40%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

21.16%

リターン3年(年率)

12.57%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

7.32%

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

7,124

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

7,124

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

8.25%

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

7,124

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,124

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

基準価額/騰落

7,633円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,159

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-3.62%

リターン3年(年率)

-3.46%

リターン5年(年率)

-5.33%

リターン10年(年率)

-2.45%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,159

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,159

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

4.32%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,159

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

4,159

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

13,116円
-0.39%

純資産総額(百万円)

3,325

資金流入週間(百万円)※推計

-31

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

6.46%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,325

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,325

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,325

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.14%

純資産総額(百万円)

3,325

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四半期/2,5,8,11

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1年ごと

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